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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
387
+52
| +16 % | +4.044 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
427
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
1.332
+183
| +16 % | +5.623 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
428
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
330
+51
| +18 % | +4.637 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
429
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
705
+101
| +17 % | +4.352 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
430
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
484
+111
| +30 % | +7.325 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
431
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
309
+32
| +12 % | +3.173 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
432
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
746
+149
| +25 % | +6.020 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
433
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
1.090
+143
| +15 % | +5.068 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
434
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
306
+13
| +4 % | +1.408 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
435
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
1.380
+443
| +47 % | +14.320 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
436
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
345
+16
| +5 % | +1.432 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
437
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
3.350
+300
| +10 % | +2.712 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
438
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 29.000 $ | 0,02 % |
1.282
+105
| +9 % | +2.535 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
439
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
351
+48
| +16 % | +4.500 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
440
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
840
+7
| +0,8 % | +255 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
441
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
309
+39
| +14 % | +4.151 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
442
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
391
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
443
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
355
+110
| +45 % | +10.231 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
444
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 29.000 $ | 0,02 % |
712
+7
| +1 % | +287 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
445
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
463
+41
| +10 % | +2.662 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
446
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
757
+85
| +13 % | +3.465 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
447
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
500
+144
| +40 % | +9.014 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
448
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
309
+57
| +23 % | +5.952 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
KSU
449
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 29.000 $ | 0,02 % |
306
+41
| +15 % | +4.162 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
VAR
450
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 29.000 $ | 0,02 % |
252
+13
| +5 % | +1.486 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
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OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .