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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
413
+19
| +5 % | +1.688 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
520
+60
| +13 % | +4.632 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
403
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
527
+109
| +26 % | +7.541 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
404
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,02 % |
215
+50
| +30 % | +8.352 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 34.000 $ | 0,02 % |
235
+42
| +22 % | +6.524 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
406
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,02 % |
540
+60
| +13 % | +3.884 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
407
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,02 % |
497
+39
| +9 % | +2.739 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
408
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,02 % |
121
-6
| -5 % | -1.785 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
409
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
538
+61
| +13 % | +4.017 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
410
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
1.988
+159
| +9 % | +2.978 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
411
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
1.373
+10
| +0,7 % | +261 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
412
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
1.402
+224
| +19 % | +8.015 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
413
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
431
+61
| +16 % | +5.259 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
414
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
1.713
+52
| +3 % | +1.075 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
415
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
251
+39
| +18 % | +5.626 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
416
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
+512
| Neu | +30.809 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
417
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
799
+83
| +12 % | +3.176 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
418
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,02 % |
308
+17
| +6 % | +1.957 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
ETFC
419
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 32.000 $ | 0,02 % |
723
+89
| +14 % | +4.361 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
420
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
472
+96
| +26 % | +6.737 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
421
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
598
+64
| +12 % | +3.891 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
422
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,02 % |
675
+82
| +14 % | +4.609 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 31.000 $ | 0,02 % |
2.192
+348
| +19 % | +6.213 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
424
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
305
+38
| +14 % | +3.956 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
425
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,02 % |
692
+45
| +7 % | +1.954 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .