Wir sind mit live!
Mehr erfahren
KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WCG
451
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 29.000 $ | 0,02 % |
+123
| Neu | +32.961 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
452
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,02 % |
455
-2
| -0,4 % | -133 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
453
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,02 % |
1.049
+198
| +23 % | +7.303 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
454
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 28.000 $ | 0,02 % |
683
+91
| +15 % | +5.189 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
455
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,02 % |
164
+12
| +8 % | +2.131 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
456
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,02 % |
714
+18
| +3 % | +758 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
SIVB
457
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 28.000 $ | 0,02 % |
149
+15
| +11 % | +3.668 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
458
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
+2.080
| Neu | +29.874 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
459
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
482
+72
| +18 % | +4.432 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
460
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
804
+82
| +11 % | +3.300 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
461
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
232
+36
| +18 % | +4.525 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
462
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,02 % |
442
+62
| +16 % | +4.247 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
463
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
369
-14
| -4 % | -1.143 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
464
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,02 % |
267
+65
| +32 % | +7.011 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
VIAB
465
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 26.000 $ | 0,02 % |
1.015
+274
| +37 % | +8.437 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
466
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
579
-56
| -9 % | -2.627 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
467
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
113
+16
| +16 % | +3.485 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
468
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
868
+73
| +9 % | +2.402 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
469
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
967
+58
| +6 % | +2.005 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
470
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,02 % |
673
+170
| +34 % | +6.187 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
471
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 25.000 $ | 0,02 % |
675
+98
| +17 % | +4.323 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
472
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
1.635
-38
| -2 % | -571 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
473
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
265
+44
| +20 % | +4.142 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
474
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
1.101
+115
| +12 % | +2.937 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
475
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
+2.012
| Neu | +24.845 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .