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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,03 % |
835
+42
| +5 % | +2.483 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
352
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,03 % |
584
+68
| +13 % | +5.043 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
353
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
643
+91
| +16 % | +6.068 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
354
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
679
-33
| -5 % | -2.392 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
355
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
468
+79
| +20 % | +7.212 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
356
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
170
+3
| +2 % | +756 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
357
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
312
+4
| +1 % | +604 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
358
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 42.000 $ | 0,03 % |
957
+161
| +20 % | +8.554 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
359
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
577
+8
| +1 % | +586 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
360
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
221
+19
| +9 % | +3.609 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
361
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,03 % |
+227
| Neu | +44.367 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
362
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
389
+29
| +8 % | +3.642 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
363
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
893
+106
| +13 % | +4.953 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
364
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
2.722
+344
| +14 % | +6.566 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
365
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
3.048
+244
| +9 % | +3.920 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
366
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
120
+5
| +4 % | +1.716 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
367
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,03 % |
279
+33
| +13 % | +4.949 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
368
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
190
+13
| +7 % | +3.285 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
369
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
2.162
-53
| -2 % | -1.146 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
370
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
588
+46
| +8 % | +3.300 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
371
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
944
+104
| +12 % | +4.649 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 40.000 $ | 0,03 % |
756
+157
| +26 % | +9.479 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
373
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
742
+20
| +3 % | +1.175 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
374
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,03 % |
4.390
+550
| +14 % | +5.121 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
375
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,03 % |
69
+10
| +17 % | +5.808 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .