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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,04 % |
4.360
+460
| +12 % | +6.593 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
302
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,04 % |
640
+19
| +3 % | +1.844 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
303
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,04 % |
1.007
+218
| +28 % | +12.853 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
ALXN
304
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 59.000 $ | 0,04 % |
610
+111
| +22 % | +13.121 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
305
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,04 % |
853
+37
| +5 % | +2.489 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
306
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,04 % |
69
+3
| +5 % | +2.405 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
XLNX
307
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 58.000 $ | 0,04 % |
677
-9
| -1 % | -752 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
308
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,04 % |
418
+42
| +11 % | +5.930 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
309
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,04 % |
838
+166
| +25 % | +10.816 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
310
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
349
+50
| +17 % | +7.789 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
311
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
377
+14
| +4 % | +2.238 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
312
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
645
+109
| +20 % | +10.216 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
313
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
363
+4
| +1 % | +647 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
314
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,04 % |
356
+25
| +8 % | +3.742 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
TWTR
315
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 54.000 $ | 0,04 % |
1.896
+254
| +15 % | +7.965 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
316
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,04 % |
565
+127
| +29 % | +12.400 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
317
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,04 % |
1.403
+191
| +16 % | +7.624 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
318
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,04 % |
1.854
+306
| +20 % | +9.295 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
319
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,04 % |
1.046
-2
| -0,2 % | -115 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
320
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 52.000 $ | 0,04 % |
890
+21
| +2 % | +1.450 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
321
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,04 % |
450
+112
| +33 % | +13.567 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
322
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,04 % |
4.240
+260
| +7 % | +3.530 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
323
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,04 % |
892
+184
| +26 % | +11.440 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
324
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
1.328
+254
| +24 % | +9.622 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
325
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
823
+191
| +30 % | +11.405 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .