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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,03 % |
1.350
+338
| +33 % | +9.431 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
377
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,03 % |
353
+57
| +19 % | +6.060 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
378
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,03 % |
641
-8
| -1 % | -575 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
379
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,03 % |
1.315
+206
| +19 % | +5.702 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
380
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,03 % |
272
+91
| +50 % | +12.594 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
381
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
1.127
-33
| -3 % | -1.148 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
382
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
492
+64
| +15 % | +4.778 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
383
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
1.220
-44
| -3 % | -1.543 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
384
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
734
+144
| +24 % | +7.274 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
385
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
318
+42
| +15 % | +5.025 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
386
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
790
+98
| +14 % | +4.619 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
387
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
146
+4
| +3 % | +1.106 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
388
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
360
+55
| +18 % | +5.577 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
389
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
1.305
+120
| +10 % | +3.888 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
ABMD
390
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 36.000 $ | 0,03 % |
112
+5
| +5 % | +1.737 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
CTXS
391
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 36.000 $ | 0,03 % |
347
+23
| +7 % | +2.429 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
LLL
392
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 36.000 $ | 0,03 % |
209
+5
| +2 % | +963 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
393
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
306
+39
| +15 % | +4.757 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
394
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
665
+67
| +11 % | +4.377 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
395
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
791
+57
| +8 % | +2.971 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
396
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
869
+165
| +23 % | +6.824 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
397
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
349
+88
| +34 % | +9.412 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
398
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
369
+6
| +2 % | +594 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
399
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
237
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
400
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
790
+159
| +25 % | +7.826 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .