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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
301
+1
| +0,3 % | +63 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 12.000 $ | 0,01 % |
352
-39
| -10 % | -1.361 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
553
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
533
-149
| -22 % | -3.227 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
554
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 11.000 $ | 0,01 % |
318
+65
| +26 % | +2.473 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
555
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
253
-39
| -13 % | -1.928 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
556
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
953
-121
| -11 % | -1.550 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
557
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
357
+25
| +8 % | +808 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
558
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 11.000 $ | 0,01 % |
454
+59
| +15 % | +1.796 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
559
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
314
+39
| +14 % | +1.522 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
560
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
1.499
+324
| +28 % | +2.990 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
561
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
307
-36
| -10 % | -1.553 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
562
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
86
-18
| -17 % | -2.393 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
563
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 10.000 $ | 0,01 % |
269
+95
| +55 % | +4.459 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
564
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
917
-76
| -8 % | -1.007 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
565
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
564
+42
| +8 % | +795 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
566
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
530
+43
| +9 % | +883 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
567
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
400
-713
| -64 % | -14.472 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
568
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +6.753 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
569
News Corp Class B
NWS
18,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
463
+111
| +32 % | +1.451 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
570
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
356
-7
| -2 % | -141 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
ESRX
571
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-1.342
| Geschlossen | -128.000 $ | – |
|
|
EGN
572
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| – | – |
-13.404
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
|
AET
573
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| – | – |
-766
| Geschlossen | -155.000 $ | – |
|
|
COL
574
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-414
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
575
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| – | – |
-677
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .