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BCA
Benchmark Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.01億
週轉率
16.91%
1年估算報酬率
0.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.15%
1年估算報酬率
-0.8%
3年估算報酬率
+29.53%
5年估算報酬率
+43.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
-US$3247萬
(-24%)
資金流向
-US$1613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.51%
持股
136
新
2
增持
26
減碼
56
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$147萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$37萬 |
| 4 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$27萬 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$443萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$206萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$166萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$109萬 |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.98% |
| 2 | 不動產 | 15.61% |
| 3 | 科技 | 13.31% |
| 4 | 醫療保健 | 13.05% |
| 5 | 金融 | 11.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRIB
101
Trinity Biotech
TRIB
US$653萬
| US$3.9萬 | 0.04% |
113
-19
| -14% | -US$8,800 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
BNBX
102
已下市
BNB PLUS CORP
BNBX
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
14個季度
|
|
103
Global Ship Lease
GSL
US$14.9億
| US$1.9萬 | 0.02% |
3,794
-1,875
| -33% | -US$1.31萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
TOO
104
已下市
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$1.6萬 | 0.02% |
13,500
-2,000
| -13% | -US$3,703 |
2015 Q4
12個季度
|
|
105
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6億
| US$6,000 | 0.01% |
2,173
-1,387
| -39% | -US$6,812 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
PDL.B
106
已下市
PRESIDENTAL RLTY CL B
PDL.B
| US$2,000 | ﹤0.01% |
74,000
| – | – |
2013 Q2
22個季度
|
|
107
American International
AIG
US$422億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
108
Ally Financial
ALLY
US$115億
| – | – |
-10,500
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – |
|
|
109
Avnet
AVT
US$74億
| – | – |
-23,000
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
110
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-2,540
| 已平倉 | -US$41.8萬 | – |
|
111
Bunge Global
BG
US$204億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
112
Caterpillar
CAT
US$3359億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
113
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
114
Dell
DELL
US$2872億
| – | – |
-10,690
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
115
FedEx
FDX
US$695億
| – | – |
-1,150
| 已平倉 | -US$27.7萬 | – |
|
116
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| – | – |
-2,880
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
|
117
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| – | – |
-38,523
| 已平倉 | -US$166萬 | – |
|
118
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$27.9萬 | – |
|
|
119
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
-29,070
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
120
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-5,800
| 已平倉 | -US$33.3萬 | – |
|
121
Teekay
TK
US$12.3億
| – | – |
-21,500
| 已平倉 | -US$14.5萬 | – |
|
122
United Parcel Service
UPS
US$829億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
|
123
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-28,250
| 已平倉 | -US$206萬 | – |
|
124
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| – | – |
-31,275
| 已平倉 | -US$97.9萬 | – |
|
|
LGF.B
125
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| – | – |
-12,500
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
相似基金
OIMU
7A
JCP
DCM
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CFA
BPV
Benchmark Capital Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Benchmark Capital Advisors持有136個部位，管理資產為US$1.01億，較前一季的US$1.33億減少24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Benchmark Capital Advisors於2018年第4季淨撤出US$1613萬，平倉21個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Walgreens Boots Alliance，這筆估值約為US$206萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為不動產和科技。
與趨勢相反，Benchmark Capital Advisors新建了DuPont de Nemours的部位，價值US$138萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進10,227股，價值US$138萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$45.6萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$443萬。
- Benchmark Capital Advisors於2018年第4季完全出清Walgreens Boots Alliance，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2018年第4季，Benchmark Capital Advisors的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占36%。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季新增了2個部位，並平倉21個部位。
- Benchmark Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$1.01億。
根據Benchmark Capital Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。