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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
| 945 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
402
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
403
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +665 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
404
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +596 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
405
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
14 Mio. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
406
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +279 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
407
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
408
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
409
Blink Charging
BLNK
61,4 Mio. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +277 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
410
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +229 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
411
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
3
-398
| -99 % | -19.334 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
412
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
413
Root
ROOT
782 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
414
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
415
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
416
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
417
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
418
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| – | – |
-798
| Geschlossen | -61.781 $ | – |
|
419
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| – | – |
-240
| Geschlossen | -24.650 $ | – |
|
420
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| – | – |
-230
| Geschlossen | -63.947 $ | – |
|
421
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-1.750
| Geschlossen | -125.160 $ | – |
|
422
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| – | – |
-567
| Geschlossen | -17.849 $ | – |
|
423
Franklin Financial Services
FRAF
282 Mio. $
| – | – |
-4.150
| Geschlossen | -123.006 $ | – |
|
424
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -20.907 $ | – |
|
425
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| – | – |
-999
| Geschlossen | -39.840 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .