Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+803.204 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+339.644 $ |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+94.810 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 49,92 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,74 % |
| 3 | Sonstiges | 14,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
3,9 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 35,99 % |
24.445.297
-5.100
| -0 % | -94.810 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 319 Mio. $ | 25,55 % |
27.839.448
-24.100
| -0,1 % | -339.644 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
92,4 Mio. $
| 174 Mio. $ | 13,94 % |
3.433.750
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 92,6 Mio. $ | 7,42 % |
4.368.490
-951.963
| -18 % | -19,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 60,2 Mio. $ | 4,82 % |
13.023.864
-2.771.039
| -18 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
SRSC
6
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 49,7 Mio. $ | 3,98 % |
20.222.179
+297.516
| +1 % | +803.204 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Lands' End
LE
284 Mio. $
| 48,6 Mio. $ | 3,89 % |
3.352.627
+353.200
| +12 % | +5,85 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,15 % |
1.713.203
-11.259.800
| -87 % | -168 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 23 Mio. $ | 1,84 % |
6.730.093
-2.322
| -0 % | -9.540 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
SHOS
10
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 3,83 Mio. $ | 0,31 % |
776.850
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
73.730
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 146.000 $ | 0,01 % |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Bruce Berkowitz 12 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog in Q3 2016 netto 193 Mio. $ ab und reduzierte 6 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Bank of America mit einem geschätzten Abbau um 168 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend baute Bruce Berkowitz seine Position in Lands' End schätzungsweise um 5,85 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Lands' End in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q3 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .