Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
7,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-368 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,89 %
Position
27
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+134 Mio. $ |
| 2 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+35.449 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+484 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+58,3 Mio. $ |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 67,69 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,86 % |
| 3 | Sonstiges | 12 % |
| 4 | Immobilien | 6,25 % |
| 5 | Energie | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 2,87 Mrd. $ | 39,37 % |
51.283.896
-9.027.808
| -15 % | -484 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 23,13 % |
94.304.965
-3.405.700
| -3 % | -58,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 875 Mio. $ | 12 % |
26.545.273
-840.353
| -3 % | -27,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 602 Mio. $ | 8,26 % |
24.471.763
-8.043
| -0 % | -192.635 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
St. Joe Company
JOE
3,96 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 6,25 % |
24.779.398
-30.100
| -0,1 % | -567.328 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 4,45 % |
16.176.843
-671.866
| -4 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
SRSC
7
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 135 Mio. $ | 1,86 % |
+14.095.696
| Neu | +134 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 132 Mio. $ | 1,82 % |
+6.413.656
| Neu | +129 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 87 Mio. $ | 1,19 % |
12.363.428
+5.000
| +0 % | +35.449 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 42,1 Mio. $ | 0,58 % |
280.450
-3.250
| -1 % | -469.185 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 27,7 Mio. $ | 0,38 % |
1.295.465
-51.200
| -4 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
753.300
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,21 % |
+1.041.720
| Neu | +17 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 8,99 Mio. $ | 0,12 % |
181.610
-24.200
| -12 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
149.600
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
54.560
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 678.000 $ | 0,01 % |
3
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
BP
BP
115 Mrd. $
| – | – |
-66.018
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| – | – |
-52.000
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
21
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| – | – |
-101.500
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
|
22
Lands' End
LE
276 Mio. $
| – | – |
-448.419
| Geschlossen | -18,4 Mio. $ | – |
|
|
23
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| – | – |
-44.400
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
24
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| – | – |
-71.000
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
25
Flagstar Bank National Association
FLG
4,37 Mrd. $
| – | – |
-49.333
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NEWAS
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Bruce Berkowitz 27 Positionen im Wert von 7,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 7,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q4 2014 netto 368 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lands' End – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce Berkowitz eine neue Position in SEARS Canada Inc. im Wert von 135 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q4 2014 war SEARS Canada Inc.: 14.095.696 Aktien im Wert von 135 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Bank Of America Corporation Ws A in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35.449 $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q4 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 484 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Lands' End im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q4 2014 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,3 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 7,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .