Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+690.894 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 87,6 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,88 % |
| 3 | Sonstiges | 0,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
3,87 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 69,36 % |
27.897.499
+895.014
| +3 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
Seritage Growth Properties
SRG
93,5 Mio. $
| 132 Mio. $ | 18,24 % |
3.273.398
-493.252
| -13 % | -20,6 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 86,2 Mio. $ | 11,88 % |
24.084.301
-4.424.697
| -16 % | -21,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 2,04 Mio. $ | 0,28 % |
5.830.968
-809.483
| -12 % | -690.894 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,24 % |
73.730
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Bruce Berkowitz 5 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 907 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog in Q4 2017 netto 26,6 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Sears Holding Corporation mit einem geschätzten Abbau um 21,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend baute Bruce Berkowitz seine Position in St. Joe Company schätzungsweise um 16,6 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in St. Joe Company in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q4 2017 entfiel auf Sears Holding Corporation und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 726 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .