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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
3,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,45 Mrd. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,69 %
Position
25
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+221 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+164 Mio. $ |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+117 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+1,1 Mrd. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+807 Mio. $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+47,2 Mio. $ |
| 4 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+17,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,26 % |
| 3 | Sonstiges | 21,28 % |
| 4 | Immobilien | 17,09 % |
| 5 | Energie | 8,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 602 Mio. $ | 17,35 % |
26.650.148
+20.700
| +0,1 % | +499.303 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 536 Mio. $ | 15,43 % |
23.593.673
-853.431
| -3 % | -22,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
St. Joe Company
JOE
4,09 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 13,48 % |
24.454.440
-170.478
| -0,7 % | -2,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 12,35 % |
27.523.418
-47.962.167
| -64 % | -807 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 5,96 % |
11.404.651
-2.351.423
| -17 % | -47,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 5,44 % |
+20.086.616
| Neu | +221 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 4,3 % |
+3.010.000
| Neu | +164 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Seritage Growth Properties
SRG
92,9 Mio. $
| 125 Mio. $ | 3,61 % |
+3.367.250
| Neu | +134 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 118 Mio. $ | 3,4 % |
6.736.391
+315.839
| +5 % | +4,86 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
SRSC
10
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 117 Mio. $ | 3,36 % |
17.901.955
+1.818.380
| +11 % | +10,9 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,15 % |
+789.102
| Neu | +117 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
DNOW Inc
DNOW
3,01 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,88 % |
+6.752.400
| Neu | +118 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 80,4 Mio. $ | 2,32 % |
14.028.188
+79.439
| +0,6 % | +515.758 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
NOV
NOV
6,9 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,79 % |
1.653.800
+522.000
| +46 % | +21,4 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 59,4 Mio. $ | 1,71 % |
+5.331.400
| Neu | +69,6 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
16
Lands' End
LE
290 Mio. $
| 50,3 Mio. $ | 1,45 % |
+1.863.327
| Neu | +46,7 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,22 % |
742.936
-18.070.051
| -96 % | -1,1 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,54 % |
143.892
-8.400
| -6 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
937 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,13 % |
+578.000
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SHOS
20
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 3,28 Mio. $ | 0,09 % |
+409.800
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 586.000 $ | 0,02 % |
3
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 408.000 $ | 0,01 % |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| – | – |
-181.610
| Geschlossen | -9,26 Mio. $ | – |
|
24
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| – | – |
-749.050
| Geschlossen | -16,8 Mio. $ | – |
|
|
25
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-706.300
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Bruce Berkowitz 25 Positionen im Wert von 3,47 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 4,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q3 2015 netto 1,11 Mrd. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 17,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce Berkowitz eine neue Position in Canadian Natural Resources im Wert von 189 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q3 2015 war Canadian Natural Resources: 20.086.616 Aktien im Wert von 189 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in NOV in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q3 2015 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mrd. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q3 2015 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,47 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 3,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .