Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 95,34 % |
| 2 | Industrie | 4,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 95,34 % |
26.547.898
-846.552
| -3 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 16,7 Mio. $ | 4,57 % |
1.475.400
-2.056.600
| -58 % | -27 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,09 % |
21.784
-51.946
| -70 % | -951.079 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| – | – |
-9.600
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
|
5
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| – | – |
-291.228
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
6
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-459.296
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
|
7
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| – | – |
-1.015.300
| Geschlossen | -25,3 Mio. $ | – |
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| – | – |
-5.549.754
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| – | – |
-14.055.740
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Bruce Berkowitz 9 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 599 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q4 2018 netto 115 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vistra – eine Position im geschätzten Wert von 25,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q4 2018 entfiel auf Vista Outdoor Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Vistra im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 367 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .