Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+208.718 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+92,6 Mio. $ |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+60,2 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+307.115 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 62,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 35,25 % |
| 3 | Sonstiges | 2,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 47,24 % |
24.429.257
-16.040
| -0,1 % | -307.115 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 257 Mio. $ | 26,21 % |
27.716.348
-123.100
| -0,4 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
94,1 Mio. $
| 147 Mio. $ | 14,93 % |
3.433.750
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
4
Lands' End
LE
282 Mio. $
| 50,7 Mio. $ | 5,16 % |
3.344.727
-7.900
| -0,2 % | -129.169 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
SRSC
5
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 34,6 Mio. $ | 3,52 % |
20.333.775
+111.596
| +0,6 % | +208.718 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 23,9 Mio. $ | 2,43 % |
6.718.568
-11.525
| -0,2 % | -41.576 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
SHOS
7
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 3,65 Mio. $ | 0,37 % |
776.850
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,16 % |
73.730
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| – | – |
-1.713.203
| Geschlossen | -26,8 Mio. $ | – |
|
|
10
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| – | – |
-4.368.490
| Geschlossen | -92,6 Mio. $ | – |
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| – | – |
-13.023.864
| Geschlossen | -60,2 Mio. $ | – |
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| – | – |
-1.455.701
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Bruce Berkowitz 12 Positionen im Wert von 983 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q4 2016 netto 181 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 92,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend baute Bruce Berkowitz seine Position in SEARS Canada Inc. schätzungsweise um 208.718 $ aus.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in SEARS Canada Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208.718 $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q4 2016 entfiel auf Sears Holding Corporation und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in American International Group, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 983 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 983 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .