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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
7,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,68 Mrd. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-2,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,91 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
BP
BP
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRS
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
|
+611 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+519 Mio. $ |
| 3 |
FRE.PRZ
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
|
+435 Mio. $ |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+108 Mio. $ |
| 5 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+80,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 73,56 % |
| 2 | Sonstiges | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,11 % |
| 4 | Immobilien | 6,81 % |
| 5 | Energie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 3,26 Mrd. $ | 44,86 % |
60.311.704
-9.498.610
| -14 % | -519 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 22,94 % |
97.710.665
-721.550
| -0,7 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 644 Mio. $ | 8,86 % |
27.385.626
+894.860
| +3 % | +29,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 585 Mio. $ | 8,06 % |
24.479.806
-9.129
| -0 % | -231.017 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 6,81 % |
24.809.498
-27.400
| -0,1 % | -614.977 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 4,95 % |
16.848.709
-707.356
| -4 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 92,7 Mio. $ | 1,28 % |
12.358.428
+200.400
| +2 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 0,54 % |
283.700
-4.925
| -2 % | -656.051 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 27,1 Mio. $ | 0,37 % |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
Lands' End
LE
278 Mio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,25 % |
448.419
-2.914.338
| -87 % | -108 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 16 Mio. $ | 0,22 % |
553.900
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
753.300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
+2.685
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 9,27 Mio. $ | 0,13 % |
205.810
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,11 % |
149.600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
54.560
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
44.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
BP
BP
128 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
+66.018
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Flagstar Bank National Association
FLG
4,22 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
+49.333
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
20
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
71.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
21
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
101.500
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,03 % |
52.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 621.000 $ | 0,01 % |
3
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| – | – |
-1.071.500
| Geschlossen | -18,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Bruce Berkowitz 58 Positionen im Wert von 7,26 Mrd. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q3 2014 netto 2,22 Mrd. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) – eine Position im geschätzten Wert von 611 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce Berkowitz eine neue Position in Chesapeake Energy Corporation im Wert von 12,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q3 2014 war Chesapeake Energy Corporation: 2.685 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Sears Holding Corporation in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q3 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 519 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q3 2014 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,26 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 3 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 7,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .