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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
28,35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,79%
Retorno est. (1 ano)
+28,35%
Retorno est. (3 anos)
+36,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,7%
Retorno est. (10 anos)
+189,85%
AUM
US$ 7,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,68 bi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,22 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,91%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRS
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
|
+US$ 611 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 519 mi |
| 3 |
FRE.PRZ
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
|
+US$ 435 mi |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+US$ 108 mi |
| 5 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$ 80,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 73,56% |
| 2 | Diversos | 10,28% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,11% |
| 4 | Imobiliário | 6,81% |
| 5 | Energia | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 3,26 bi | 44,86% |
60.311.704
-9.498.610
| -14% | -US$ 519 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,67 bi | 22,94% |
97.710.665
-721.550
| -0,7% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 644 mi | 8,86% |
27.385.626
+894.860
| +3% | +US$ 29,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 585 mi | 8,06% |
24.479.806
-9.129
| -0% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 494 mi | 6,81% |
24.809.498
-27.400
| -0,1% | -US$ 615 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 360 mi | 4,95% |
16.848.709
-707.356
| -4% | -US$ 15,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 92,7 mi | 1,28% |
12.358.428
+200.400
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 39,2 mi | 0,54% |
283.700
-4.925
| -2% | -US$ 656 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 27,1 mi | 0,37% |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Lands' End
LE
US$ 267 mi
| US$ 18,4 mi | 0,25% |
448.419
-2.914.338
| -87% | -US$ 108 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 16 mi | 0,22% |
553.900
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$ 15,1 mi | 0,21% |
753.300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 12,3 mi | 0,17% |
+2.685
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 9,27 mi | 0,13% |
205.810
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 7,76 mi | 0,11% |
149.600
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,83 mi | 0,04% |
54.560
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 2,38 mi | 0,03% |
44.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
+66.018
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 2,35 mi | 0,03% |
+49.333
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 2,34 mi | 0,03% |
71.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 2,26 mi | 0,03% |
101.500
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
52.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 621 mil | 0,01% |
3
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,05 bi
| – | – |
-1.071.500
| Encerrada | -US$ 18,6 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T3 2014
No T3 2014, Bruce Berkowitz detinha 58 posições no valor de US$ 7,26 bi, uma queda de 27% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Bruce Berkowitz fez uma retirada líquida de US$ 2,22 bi em T3 2014, encerrando 34 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA), uma posição estimada em US$ 611 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 74% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz abriu uma nova posição em Chesapeake Energy Corporation no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Bruce Berkowitz no T3 2014 foi Chesapeake Energy Corporation: 2.685 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em Sears Holding Corporation no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 29,2 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T3 2014 foi em American International, com um corte estimado de US$ 519 mi.
- Bruce Berkowitz encerrou totalmente sua posição em FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 611 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 99% de sua carteira de US$ 7,26 bi no T3 2014.
- Bruce Berkowitz abriu 3 novas posições e encerrou 34 em T3 2014.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.