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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
28,35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
+28,35%
Retorno est. (3 anos)
+36,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,7%
Retorno est. (10 anos)
+189,85%
AUM
US$ 9,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,8 mi
(+0,44%)
Fluxo de capital
-US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,35%
Posição
56
Nova
9
Aumentada
4
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$ 95,4 mi |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 221 mi |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 7,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 59,28% |
| 2 | Diversos | 22,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,05% |
| 4 | Imobiliário | 6,35% |
| 5 | Bens industriais | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 3,81 bi | 38,33% |
69.810.314
-5.871.300
| -8% | -US$ 311 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 1,51 bi | 15,22% |
98.432.215
-510.300
| -0,5% | -US$ 7,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 986 mi | 9,92% |
26.490.766
-5.972.940
| -18% | -US$ 221 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 651 mi | 6,55% |
24.488.935
-6.286
| -0% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$ 3,96 bi
| US$ 632 mi | 6,35% |
24.836.898
-10.306
| -0% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRS
6
Deslistada
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$ 611 mi | 6,14% |
59.023.319
-18.500
| -0% | -US$ 191 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRZ
7
Deslistada
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$ 435 mi | 4,38% |
39.901.900
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 412 mi | 4,14% |
17.556.065
-356.589
| -2% | -US$ 8,28 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Lands' End
LE
US$ 281 mi
| US$ 113 mi | 1,14% |
+3.362.757
| Nova | +US$ 95,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 83,9 mi | 0,84% |
12.158.028
+1.638.700
| +16% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM
11
Deslistada
FANNIE MAE
FNM
| US$ 80,7 mi | 0,81% |
20.645.300
+1.482.400
| +8% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE
12
Deslistada
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$ 73,8 mi | 0,74% |
19.110.900
+1.930.300
| +11% | +US$ 7,45 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRV
13
Deslistada
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| US$ 54,3 mi | 0,55% |
5.799.175
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRY
14
Deslistada
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| US$ 39 mi | 0,39% |
4.196.108
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 36,5 mi | 0,37% |
288.625
-300
| -0,1% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRP
16
Deslistada
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$ 31,9 mi | 0,32% |
3.672.127
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 28,9 mi | 0,29% |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRE.PRM
18
Deslistada
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| US$ 28,5 mi | 0,29% |
1.699.250
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRH
19
Deslistada
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| US$ 23,8 mi | 0,24% |
1.339.572
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRB
20
Deslistada
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| US$ 23,1 mi | 0,23% |
1.377.829
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,32 bi
| US$ 18,6 mi | 0,19% |
1.071.500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 15,1 mi | 0,15% |
553.900
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$ 14,6 mi | 0,15% |
753.300
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRQ
24
Deslistada
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| US$ 14,4 mi | 0,14% |
1.580.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FNM.PRR
25
Deslistada
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| US$ 14 mi | 0,14% |
1.500.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Bruce Berkowitz detinha 56 posições avaliadas em US$ 9,9 bi, alta de 0,44% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Bruce Berkowitz retirou um valor líquido de US$ 423 mi em T2 2014, encerrando 1 posição e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Chesapeake Energy Corporation, uma posição estimada em US$ 13,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 59% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz abriu uma nova posição em Lands' End no valor de US$ 113 mi.
- A maior compra de Bruce Berkowitz no T2 2014 foi Lands' End: 3.362.757 ações no valor de US$ 113 mi.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em Bank Of America Corporation Ws A no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T2 2014 foi em American International, com um corte estimado de US$ 311 mi.
- Bruce Berkowitz encerrou totalmente sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 93% de sua carteira de US$ 9,9 bi no T2 2014.
- Bruce Berkowitz abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2014.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.