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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
$14.9億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.03%
1年予想リターン
+28.35%
3年間の予想リターン
+36.16%
5年予想リターン
+56.7%
10年間の推定リターン
+189.85%
AUM
$99.4億
運用資産残高の伸び率
+$4383万
(+0.44%)
資金フロー
-$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.35%
保有額
56
新規
9
買い増し
4
減少
8
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+$9535万 |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$1203万 |
| 3 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+$745万 |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+$580万 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$3.11億 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$2.21億 |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$1374万 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$828万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$793万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 59.28% |
| 2 | その他 | 22.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.05% |
| 4 | 不動産 | 6.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$427億
| $38.1億 | 38.33% |
69,810,314
-5,871,300
| -8% | -$3.11億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3563億
| $15.1億 | 15.22% |
98,432,215
-510,300
| -0.5% | -$793万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $9.9億 | 9.92% |
26,490,766
-5,972,940
| -18% | -$2.21億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $6.51億 | 6.55% |
24,488,935
-6,286
| -0% | -$14.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $6.32億 | 6.35% |
24,836,898
-10,306
| -0% | -$22.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
FNM.PRS
6
上場廃止
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| $6.11億 | 6.14% |
59,023,319
-18,500
| -0% | -$19.1万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE.PRZ
7
上場廃止
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| $4.35億 | 4.38% |
39,901,900
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$118億
| $4.12億 | 4.14% |
17,556,065
-356,589
| -2% | -$828万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Lands' End
LE
$3.01億
| $1.13億 | 1.14% |
+3,362,757
| 新規 | +$9535万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
10
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $8389万 | 0.84% |
12,158,028
+1,638,700
| +16% | +$1203万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
FNM
11
上場廃止
FANNIE MAE
FNM
| $8072万 | 0.81% |
20,645,300
+1,482,400
| +8% | +$580万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE
12
上場廃止
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| $7377万 | 0.74% |
19,110,900
+1,930,300
| +11% | +$745万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE.PRV
13
上場廃止
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| $5434万 | 0.55% |
5,799,175
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE.PRY
14
上場廃止
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| $3902万 | 0.39% |
4,196,108
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $3653万 | 0.37% |
288,625
-300
| -0.1% | -$3.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
FNM.PRP
16
上場廃止
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| $3195万 | 0.32% |
3,672,127
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
17
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $2887万 | 0.29% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
FRE.PRM
18
上場廃止
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| $2846万 | 0.29% |
1,699,250
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE.PRH
19
上場廃止
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| $2384万 | 0.24% |
1,339,572
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FRE.PRB
20
上場廃止
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| $2315万 | 0.23% |
1,377,829
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
21
Genworth Financial
GNW
$34.7億
| $1864万 | 0.19% |
1,071,500
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $1513万 | 0.15% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
上場廃止
JPMorgan Chase
JPM.WS
| $1456万 | 0.15% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
FNM.PRQ
24
上場廃止
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| $1441万 | 0.14% |
1,580,000
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
FNM.PRR
25
上場廃止
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| $1402万 | 0.14% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SL
Bruce Berkowitzの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzは56銘柄を保有し、保有額は$99.4億でした。前四半期の$99億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Bruce Berkowitzは2014年第2四半期に純額で$4.23億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はChesapeake Energy Corporationで、推定 $1374万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占める金融に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Bruce Berkowitzは$1.13億相当のLands' Endの新規ポジションを取りました。
- Bruce Berkowitzが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLands' Endで、株数は3,362,757株、評価額は$1.13億でした。
- Bruce Berkowitzは2014年第2四半期にBank Of America Corporation Ws Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$1203万でした。
- Bruce Berkowitzが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$3.11億相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2014年第2四半期にChesapeake Energy Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1374万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$99.4億のポートフォリオの93%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2014年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$99.4億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。