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WBH Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
20.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.33%
1年予想リターン
+20.41%
3年間の予想リターン
+57.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+11%)
資金フロー
+$697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.9%
保有額
372
新規
22
買い増し
98
減少
177
解消
9
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$747万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$446万 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+$433万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$431万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$346万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$297万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$248万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.79% |
| 2 | 情報技術 | 3.89% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.28% |
| 4 | 金融 | 2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7805万 | 5.24% |
210,936
-3,170
| -1% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $7625万 | 5.12% |
637,972
-8,484
| -1% | -$92.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6511万 | 4.37% |
740,912
+29,960
| +4% | +$256万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $6003万 | 4.03% |
2,072,831
-46,809
| -2% | -$131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $5430万 | 3.65% |
285,011
-13,710
| -5% | -$234万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4155万 | 2.79% |
486,009
-5,304
| -1% | -$44.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3317万 | 2.23% |
729,218
-4,586
| -0.6% | -$20.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $2947万 | 1.98% |
1,062,444
+10,198
| +1% | +$27.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2716万 | 1.83% |
89,618
+357
| +0.4% | +$10.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2459万 | 1.65% |
835,375
+19,593
| +2% | +$55.9万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2455万 | 1.65% |
725,363
-16,754
| -2% | -$55.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2433万 | 1.63% |
32,486
-406
| -1% | -$29.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2293万 | 1.54% |
312,358
-18,121
| -5% | -$133万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2258万 | 1.52% |
285,697
-4,806
| -2% | -$38万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2090万 | 1.4% |
359,071
+12,707
| +4% | +$74.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
$17.6億
| $2086万 | 1.4% |
802,839
+28,154
| +4% | +$72.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1994万 | 1.34% |
68,915
-2,282
| -3% | -$65.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1969万 | 1.32% |
710,794
-2,777
| -0.4% | -$7.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1925万 | 1.29% |
199,322
-17,292
| -8% | -$166万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1876万 | 1.26% |
318,063
-58,575
| -16% | -$346万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1805万 | 1.21% |
312,928
-591
| -0.2% | -$3.16万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1704万 | 1.14% |
56,991
-1,733
| -3% | -$48.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1697万 | 1.14% |
144,694
-8,560
| -6% | -$100万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1666万 | 1.12% |
310,703
-7,167
| -2% | -$37.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1641万 | 1.1% |
99,882
-1,756
| -2% | -$27.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
WBH Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryは372銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$13.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
WBH Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、98件増加しました、177件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は74,295株、評価額は$749万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は74,295株、評価額は$749万でした。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$346万相当を減らしました。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの33%を占めています。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- WBH Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$14.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWBH Advisoryの 13F報告書 に基づいています。