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WBH Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
20,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,33%
Retorno est. (1 ano)
+20,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,9%
Posição
372
Nova
22
Aumentada
98
Reduzida
177
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Industriais | 2,28% |
| 4 | Financeiro | 2% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 78,1 mi | 5,24% |
210.936
-3.170
| -1% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 76,3 mi | 5,12% |
637.972
-8.484
| -1% | -US$ 929 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 65,1 mi | 4,37% |
740.912
+29.960
| +4% | +US$ 2,56 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 60 mi | 4,03% |
2.072.831
-46.809
| -2% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 54,3 mi | 3,65% |
285.011
-13.710
| -5% | -US$ 2,34 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 41,5 mi | 2,79% |
486.009
-5.304
| -1% | -US$ 444 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 33,2 mi | 2,23% |
729.218
-4.586
| -0,6% | -US$ 209 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 29,5 mi | 1,98% |
1.062.444
+10.198
| +1% | +US$ 273 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 27,2 mi | 1,83% |
89.618
+357
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 24,6 mi | 1,65% |
835.375
+19.593
| +2% | +US$ 559 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 24,5 mi | 1,65% |
725.363
-16.754
| -2% | -US$ 555 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,3 mi | 1,63% |
32.486
-406
| -1% | -US$ 296 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 22,9 mi | 1,54% |
312.358
-18.121
| -5% | -US$ 1,33 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22,6 mi | 1,52% |
285.697
-4.806
| -2% | -US$ 380 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 20,9 mi | 1,4% |
359.071
+12.707
| +4% | +US$ 741 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,76 bi
| US$ 20,9 mi | 1,4% |
802.839
+28.154
| +4% | +US$ 727 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,9 mi | 1,34% |
68.915
-2.282
| -3% | -US$ 653 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,7 mi | 1,32% |
710.794
-2.777
| -0,4% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,3 mi | 1,29% |
199.322
-17.292
| -8% | -US$ 1,66 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 18,8 mi | 1,26% |
318.063
-58.575
| -16% | -US$ 3,46 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 18 mi | 1,21% |
312.928
-591
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 17 mi | 1,14% |
56.991
-1.733
| -3% | -US$ 482 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 17 mi | 1,14% |
144.694
-8.560
| -6% | -US$ 999 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 16,7 mi | 1,12% |
310.703
-7.167
| -2% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 16,4 mi | 1,1% |
99.882
-1.756
| -2% | -US$ 279 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WBH Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WBH Advisory detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WBH Advisory mostra 22 novas, 98 aumentaram, 177 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WBH Advisory no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- WBH Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de WBH Advisory em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- WBH Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de WBH Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- WBH Advisory abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WBH Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WBH Advisory referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.