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WBH Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1488 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
372
Nuevas
22
Aumentadas
98
Reducidas
177
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Industriales | 2.28% |
| 4 | Finanzas | 2% |
| 5 | Atención médica | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 78.1 M | 5.24% |
210,936
-3,170
| -1% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 76.3 M | 5.12% |
637,972
-8,484
| -1% | -USD 929 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 65.1 M | 4.37% |
740,912
+29,960
| +4% | +USD 2.56 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 60 M | 4.03% |
2,072,831
-46,809
| -2% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 54.3 M | 3.65% |
285,011
-13,710
| -5% | -USD 2.34 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 41.5 M | 2.79% |
486,009
-5,304
| -1% | -USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 33.2 M | 2.23% |
729,218
-4,586
| -0.6% | -USD 209 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
| USD 29.5 M | 1.98% |
1,062,444
+10,198
| +1% | +USD 273 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 27.2 M | 1.83% |
89,618
+357
| +0.4% | +USD 102 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 24.6 M | 1.65% |
835,375
+19,593
| +2% | +USD 559 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 24.5 M | 1.65% |
725,363
-16,754
| -2% | -USD 555 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.3 M | 1.63% |
32,486
-406
| -1% | -USD 296 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 22.9 M | 1.54% |
312,358
-18,121
| -5% | -USD 1.33 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 22.6 M | 1.52% |
285,697
-4,806
| -2% | -USD 380 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 20.9 M | 1.4% |
359,071
+12,707
| +4% | +USD 741 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1762 M
| USD 20.9 M | 1.4% |
802,839
+28,154
| +4% | +USD 727 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.9 M | 1.34% |
68,915
-2,282
| -3% | -USD 653 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.7 M | 1.32% |
710,794
-2,777
| -0.4% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.3 M | 1.29% |
199,322
-17,292
| -8% | -USD 1.66 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 18.8 M | 1.26% |
318,063
-58,575
| -16% | -USD 3.46 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 18 M | 1.21% |
312,928
-591
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 17 M | 1.14% |
56,991
-1,733
| -3% | -USD 482 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 17 M | 1.14% |
144,694
-8,560
| -6% | -USD 999 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16.7 M | 1.12% |
310,703
-7,167
| -2% | -USD 372 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 16.4 M | 1.1% |
99,882
-1,756
| -2% | -USD 279 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WBH Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WBH Advisory mantenía 372 posiciones por un valor de USD 1488 M, un aumento de 11% frente a los USD 1335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WBH Advisory muestra 22 nuevos, Aumentaron 98, 177 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones con un valor de USD 7.49 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WBH Advisory en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- WBH Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de WBH Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- WBH Advisory cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de WBH Advisory representan 33% de su cartera de USD 1488 M en T2 2026.
- WBH Advisory abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WBH Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1488 M.
Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.