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WBH Advisory

WBH Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
372
Neu
22
Aufgestockt
98
Reduziert
177
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+7,47 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+4,46 Mio. $
3
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+4,33 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+4,31 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,46 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,97 Mio. $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+2,48 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
5
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,79 %
2 Technologie 3,89 %
3 Industrie 2,28 %
4 Finanzwesen 2 %
5 Gesundheitswesen 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
78,1 Mio. $ 5,24 %
210.936
-3.170
-1 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
76,3 Mio. $ 5,12 %
637.972
-8.484
-1 % -928.956 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
65,1 Mio. $ 4,37 %
740.912
+29.960
+4 % +2,56 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
60 Mio. $ 4,03 %
2.072.831
-46.809
-2 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,65 %
285.011
-13.710
-5 % -2,34 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,79 %
486.009
-5.304
-1 % -444.160 $
2013 Q2
52 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,23 %
729.218
-4.586
-0,6 % -209.194 $
2020 Q2
24 Quartale
BDYN-Symbol
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,98 %
1.062.444
+10.198
+1 % +273.036 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,83 %
89.618
+357
+0,4 % +102.311 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,65 %
835.375
+19.593
+2 % +559.484 $
2013 Q3
51 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,65 %
725.363
-16.754
-2 % -555.182 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,63 %
32.486
-406
-1 % -295.648 $
2018 Q2
32 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,54 %
312.358
-18.121
-5 % -1,33 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,52 %
285.697
-4.806
-2 % -379.908 $
2018 Q1
33 Quartale
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,4 %
359.071
+12.707
+4 % +740.714 $
2020 Q3
23 Quartale
BDVL-Symbol
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,4 %
802.839
+28.154
+4 % +727.176 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,34 %
68.915
-2.282
-3 % -652.734 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,32 %
710.794
-2.777
-0,4 % -74.865 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,29 %
199.322
-17.292
-8 % -1,66 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
VGIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,26 %
318.063
-58.575
-16 % -3,46 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
18 Mio. $ 1,21 %
312.928
-591
-0,2 % -31.557 $
2020 Q1
25 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
17 Mio. $ 1,14 %
56.991
-1.733
-3 % -481.799 $
2013 Q2
52 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
17 Mio. $ 1,14 %
144.694
-8.560
-6 % -999.163 $
2015 Q1
45 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,12 %
310.703
-7.167
-2 % -372.496 $
2013 Q2
52 Quartale
ITOT-Symbol
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,1 %
99.882
-1.756
-2 % -278.714 $
2016 Q3
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von WBH Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WBH Advisory 372 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WBH Advisory für Q2 2026 weist 22 neu, 98 erhöht, 177 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von WBH Advisory im Q2 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
  • WBH Advisory hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WBH Advisory im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • WBH Advisory hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WBH Advisory machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • WBH Advisory eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WBH Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .