에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WBH Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
20.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.33%
1년 예상 수익률
+20.41%
3년 예상 수익률
+57.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$1.53억
(+11%)
자금 흐름
+US$697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.9%
보유액
372
신규
22
증가
98
축소
177
청산됨
9
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$747만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$446만 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$433만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$431만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$297만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$248만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 3.89% |
| 3 | 산업재 | 2.28% |
| 4 | 금융 | 2% |
| 5 | 건강관리 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7805만 | 5.24% |
210,936
-3,170
| -1% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$7625만 | 5.12% |
637,972
-8,484
| -1% | -US$92.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6511만 | 4.37% |
740,912
+29,960
| +4% | +US$256만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$6003만 | 4.03% |
2,072,831
-46,809
| -2% | -US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$5430만 | 3.65% |
285,011
-13,710
| -5% | -US$234만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4155만 | 2.79% |
486,009
-5,304
| -1% | -US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3317만 | 2.23% |
729,218
-4,586
| -0.6% | -US$20.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3억
| US$2947만 | 1.98% |
1,062,444
+10,198
| +1% | +US$27.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2716만 | 1.83% |
89,618
+357
| +0.4% | +US$10.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2459만 | 1.65% |
835,375
+19,593
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2455만 | 1.65% |
725,363
-16,754
| -2% | -US$55.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2433만 | 1.63% |
32,486
-406
| -1% | -US$29.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2293만 | 1.54% |
312,358
-18,121
| -5% | -US$133만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2258만 | 1.52% |
285,697
-4,806
| -2% | -US$38만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2090만 | 1.4% |
359,071
+12,707
| +4% | +US$74.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$2086만 | 1.4% |
802,839
+28,154
| +4% | +US$72.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1994만 | 1.34% |
68,915
-2,282
| -3% | -US$65.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1969만 | 1.32% |
710,794
-2,777
| -0.4% | -US$7.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1925만 | 1.29% |
199,322
-17,292
| -8% | -US$166만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1876만 | 1.26% |
318,063
-58,575
| -16% | -US$346만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1805만 | 1.21% |
312,928
-591
| -0.2% | -US$3.16만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1704만 | 1.14% |
56,991
-1,733
| -3% | -US$48.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1697만 | 1.14% |
144,694
-8,560
| -6% | -US$100만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1666만 | 1.12% |
310,703
-7,167
| -2% | -US$37.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1641만 | 1.1% |
99,882
-1,756
| -2% | -US$27.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
WBH Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WBH Advisory는 US$14.9억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
WBH Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 98개 증가, 177개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 74,295주를 보유했으며 가치는 US$749만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$346만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, US$749만 상당의 74,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WBH Advisory로, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- WBH Advisory는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 33%를 차지해요.
- WBH Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WBH Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 WBH Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.