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WBH Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
20.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.33%
1년 예상 수익률
+20.41%
3년 예상 수익률
+57.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$1.53억
(+11%)
자금 흐름
+US$697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.9%
보유액
372
신규
22
증가
98
축소
177
청산됨
9
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$747만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$446만 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$433만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$431만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$297만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$248만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 3.89% |
| 3 | 산업재 | 2.28% |
| 4 | 금융 | 2% |
| 5 | 건강관리 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$274만 | 0.18% |
34,565
+1,241
| +4% | +US$9.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$266만 | 0.18% |
23,477
-176
| -0.7% | -US$2.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$251만 | 0.17% |
1,848
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
104
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$249만 | 0.17% |
31,326
-844
| -3% | -US$7.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$246만 | 0.17% |
10,923
+1,270
| +13% | +US$28.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$245만 | 0.16% |
25,880
+1,301
| +5% | +US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$242만 | 0.16% |
24,576
+873
| +4% | +US$8.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$242만 | 0.16% |
4,291
+18
| +0.4% | +US$1.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
109
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$239만 | 0.16% |
54,243
+932
| +2% | +US$4.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
110
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$235만 | 0.16% |
24,407
-651
| -3% | -US$6.22만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$235만 | 0.16% |
15,654
-274
| -2% | -US$4.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$230만 | 0.15% |
11,726
-253
| -2% | -US$4.96만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
113
Home Depot
HD
US$3089억
| US$221만 | 0.15% |
6,265
+28
| +0.4% | +US$9.11천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$215만 | 0.14% |
13,421
+300
| +2% | +US$4.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
Visa
V
US$7558억
| US$210만 | 0.14% |
6,126
-142
| -2% | -US$4.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$207만 | 0.14% |
26,481
+342
| +1% | +US$2.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$201만 | 0.14% |
8,855
-1
| -0% | -US$223 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
118
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$200만 | 0.13% |
3,046
+233
| +8% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$199만 | 0.13% |
6,035
-50
| -0.8% | -US$1.52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$199만 | 0.13% |
27,889
+32
| +0.1% | +US$2.23천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
121
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$198만 | 0.13% |
9,888
-3,513
| -26% | -US$62.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$196만 | 0.13% |
6,733
+210
| +3% | +US$5.93만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
123
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$192만 | 0.13% |
13,533
+12
| +0.1% | +US$1.66천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
124
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$190만 | 0.13% |
32,194
+222
| +0.7% | +US$1.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
125
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$190만 | 0.13% |
33,275
-147
| -0.4% | -US$7.82천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WBH Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WBH Advisory는 US$14.9억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
WBH Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 98개 증가, 177개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 74,295주를 보유했으며 가치는 US$749만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$346만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, US$749만 상당의 74,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WBH Advisory로, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- WBH Advisory는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WBH Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 33%를 차지해요.
- WBH Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WBH Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 WBH Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.