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WBH Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
20,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,33%
Retorno est. (1 ano)
+20,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,9%
Posição
372
Nova
22
Aumentada
98
Reduzida
177
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Industriais | 2,28% |
| 4 | Financeiro | 2% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 2,74 mi | 0,18% |
34.565
+1.241
| +4% | +US$ 94,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,66 mi | 0,18% |
23.477
-176
| -0,7% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,17% |
1.848
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
104
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,49 mi | 0,17% |
31.326
-844
| -3% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 2,46 mi | 0,17% |
10.923
+1.270
| +13% | +US$ 289 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,16% |
25.880
+1.301
| +5% | +US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,16% |
24.576
+873
| +4% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,42 mi | 0,16% |
4.291
+18
| +0,4% | +US$ 11 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
109
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,39 mi | 0,16% |
54.243
+932
| +2% | +US$ 41 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
110
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,16% |
24.407
-651
| -3% | -US$ 62,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,16% |
15.654
-274
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 2,3 mi | 0,15% |
11.726
-253
| -2% | -US$ 49,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
113
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,21 mi | 0,15% |
6.265
+28
| +0,4% | +US$ 9,11 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
13.421
+300
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
6.126
-142
| -2% | -US$ 45,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,14% |
26.481
+342
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,14% |
8.855
-1
| -0% | -US$ 223 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
118
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2 mi | 0,13% |
3.046
+233
| +8% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
6.035
-50
| -0,8% | -US$ 15,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
27.889
+32
| +0,1% | +US$ 2,23 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
121
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 1,98 mi | 0,13% |
9.888
-3.513
| -26% | -US$ 629 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,13% |
6.733
+210
| +3% | +US$ 59,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
123
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,13% |
13.533
+12
| +0,1% | +US$ 1,66 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
124
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,13% |
32.194
+222
| +0,7% | +US$ 12,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,9 mi | 0,13% |
33.275
-147
| -0,4% | -US$ 7,82 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WBH Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WBH Advisory detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WBH Advisory mostra 22 novas, 98 aumentaram, 177 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WBH Advisory no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- WBH Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de WBH Advisory em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- WBH Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de WBH Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- WBH Advisory abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WBH Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WBH Advisory referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.