Estamos no ar no !
Saiba mais
WBH Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
20,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,33%
Retorno est. (1 ano)
+20,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,9%
Posição
372
Nova
22
Aumentada
98
Reduzida
177
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Industriais | 2,28% |
| 4 | Financeiro | 2% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,87 mi | 0,13% |
35.511
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,81 mi | 0,12% |
7.647
-118
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
128
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
77.727
+5.114
| +7% | +US$ 118 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
2.763
-110
| -4% | -US$ 63,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,11% |
5.256
+1.000
| +23% | +US$ 306 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
131
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,65 mi | 0,11% |
3.204
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
34.235
+2
| +0% | +US$ 90 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 1,55 mi | 0,1% |
33.690
+3.093
| +10% | +US$ 142 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
21.995
+5
| +0% | +US$ 334 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
3.040
+1.400
| +85% | +US$ 655 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,48 mi | 0,1% |
1.514
-25
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
5.807
-315
| -5% | -US$ 67,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
9.239
-918
| -9% | -US$ 141 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
139
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,43 mi | 0,1% |
5.609
-850
| -13% | -US$ 155 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
140
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,09% |
8.714
+682
| +8% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
6.301
-50
| -0,8% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
142
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
9.372
-220
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
6.164
-229
| -4% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
10.549
-413
| -4% | -US$ 48,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 1,33 mi | 0,09% |
25.842
-2.168
| -8% | -US$ 111 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
146
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,09% |
25.929
+11
| +0% | +US$ 560 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,09% |
4.159
-21
| -0,5% | -US$ 6,48 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 1,31 mi | 0,09% |
4.606
-98
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 1,31 mi | 0,09% |
14.000
+289
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
7.943
+38
| +0,5% | +US$ 6,01 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WBH Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WBH Advisory detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WBH Advisory mostra 22 novas, 98 aumentaram, 177 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WBH Advisory no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 ações no valor de US$ 7,49 mi.
- WBH Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de WBH Advisory em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- WBH Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de WBH Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- WBH Advisory abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WBH Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WBH Advisory referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.