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WBH Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
20.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.33%
1年予想リターン
+20.41%
3年間の予想リターン
+57.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+11%)
資金フロー
+$697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.9%
保有額
372
新規
22
買い増し
98
減少
177
解消
9
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$747万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$446万 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+$433万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$431万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$346万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$297万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$248万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.79% |
| 2 | 情報技術 | 3.89% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.28% |
| 4 | 金融 | 2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $187万 | 0.13% |
35,511
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
127
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $181万 | 0.12% |
7,647
-118
| -2% | -$2.71万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
128
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $180万 | 0.12% |
77,727
+5,114
| +7% | +$11.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
129
Deere & Co
DE
$1731億
| $175万 | 0.12% |
2,763
-110
| -4% | -$6.37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Public Storage
PSA
$557億
| $167万 | 0.11% |
5,256
+1,000
| +23% | +$30.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
131
Mastercard
MA
$5409億
| $165万 | 0.11% |
3,204
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
132
CSX Corp
CSX
$902億
| $163万 | 0.11% |
34,235
+2
| +0% | +$90 |
2013 Q2
52四半期
|
|
133
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $155万 | 0.1% |
33,690
+3,093
| +10% | +$14.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
134
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $151万 | 0.1% |
21,995
+5
| +0% | +$334 |
2021 Q4
18四半期
|
|
135
Trane Technologies
TT
$1010億
| $149万 | 0.1% |
3,040
+1,400
| +85% | +$65.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $148万 | 0.1% |
1,514
-25
| -2% | -$2.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
AbbVie
ABBV
$5044億
| $146万 | 0.1% |
5,807
-315
| -5% | -$6.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $144万 | 0.1% |
9,239
-918
| -9% | -$14.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
139
Corning
GLW
$1137億
| $143万 | 0.1% |
5,609
-850
| -13% | -$15.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
140
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $141万 | 0.09% |
8,714
+682
| +8% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
Waste Management
WM
$907億
| $140万 | 0.09% |
6,301
-50
| -0.8% | -$1.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
142
Oracle
ORCL
$3887億
| $137万 | 0.09% |
9,372
-220
| -2% | -$3.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $136万 | 0.09% |
6,164
-229
| -4% | -$5.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
144
Merck
MRK
$3601億
| $136万 | 0.09% |
10,549
-413
| -4% | -$4.83万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
145
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $133万 | 0.09% |
25,842
-2,168
| -8% | -$11.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
146
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $132万 | 0.09% |
25,929
+11
| +0% | +$560 |
2023 Q4
10四半期
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $131万 | 0.09% |
4,159
-21
| -0.5% | -$6,475 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $131万 | 0.09% |
4,606
-98
| -2% | -$2.65万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $131万 | 0.09% |
14,000
+289
| +2% | +$2.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
150
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $130万 | 0.09% |
7,943
+38
| +0.5% | +$6,008 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
WBH Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryは372銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$13.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
WBH Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、98件増加しました、177件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は74,295株、評価額は$749万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は74,295株、評価額は$749万でした。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- WBH Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$346万相当を減らしました。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WBH Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの33%を占めています。
- WBH Advisoryは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- WBH Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$14.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWBH Advisoryの 13F報告書 に基づいています。