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WBH Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1488 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
372
Nuevas
22
Aumentadas
98
Reducidas
177
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Industriales | 2.28% |
| 4 | Finanzas | 2% |
| 5 | Atención médica | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.87 M | 0.13% |
35,511
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.81 M | 0.12% |
7,647
-118
| -2% | -USD 27.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
128
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.12% |
77,727
+5,114
| +7% | +USD 118 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.75 M | 0.12% |
2,763
-110
| -4% | -USD 63.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.11% |
5,256
+1,000
| +23% | +USD 306 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
131
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.65 M | 0.11% |
3,204
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
34,235
+2
| +0% | +USD 90 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 1.55 M | 0.1% |
33,690
+3,093
| +10% | +USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 1.51 M | 0.1% |
21,995
+5
| +0% | +USD 334 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 1.49 M | 0.1% |
3,040
+1,400
| +85% | +USD 655 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.48 M | 0.1% |
1,514
-25
| -2% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
5,807
-315
| -5% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.1% |
9,239
-918
| -9% | -USD 141 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
139
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.43 M | 0.1% |
5,609
-850
| -13% | -USD 155 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
140
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.09% |
8,714
+682
| +8% | +USD 96.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
6,301
-50
| -0.8% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
142
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
9,372
-220
| -2% | -USD 39.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
143
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
6,164
-229
| -4% | -USD 52 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
10,549
-413
| -4% | -USD 48.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.09% |
25,842
-2,168
| -8% | -USD 111 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
146
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.09% |
25,929
+11
| +0% | +USD 560 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.09% |
4,159
-21
| -0.5% | -USD 6.48 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 1.31 M | 0.09% |
4,606
-98
| -2% | -USD 26.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.09% |
14,000
+289
| +2% | +USD 26.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
7,943
+38
| +0.5% | +USD 6.01 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WBH Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WBH Advisory mantenía 372 posiciones por un valor de USD 1488 M, un aumento de 11% frente a los USD 1335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WBH Advisory muestra 22 nuevos, Aumentaron 98, 177 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones con un valor de USD 7.49 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WBH Advisory en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- WBH Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de WBH Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- WBH Advisory cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de WBH Advisory representan 33% de su cartera de USD 1488 M en T2 2026.
- WBH Advisory abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WBH Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1488 M.
Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.