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WBH Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1488 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
372
Nuevas
22
Aumentadas
98
Reducidas
177
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Industriales | 2.28% |
| 4 | Finanzas | 2% |
| 5 | Atención médica | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 2.74 M | 0.18% |
34,565
+1,241
| +4% | +USD 94.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.66 M | 0.18% |
23,477
-176
| -0.7% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.17% |
1,848
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
104
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 2.49 M | 0.17% |
31,326
-844
| -3% | -USD 75.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 2.46 M | 0.17% |
10,923
+1,270
| +13% | +USD 289 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.45 M | 0.16% |
25,880
+1,301
| +5% | +USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 2.42 M | 0.16% |
24,576
+873
| +4% | +USD 82.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.42 M | 0.16% |
4,291
+18
| +0.4% | +USD 11 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
109
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.39 M | 0.16% |
54,243
+932
| +2% | +USD 41 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
110
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.16% |
24,407
-651
| -3% | -USD 62.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.16% |
15,654
-274
| -2% | -USD 44.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 2.3 M | 0.15% |
11,726
-253
| -2% | -USD 49.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
113
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.21 M | 0.15% |
6,265
+28
| +0.4% | +USD 9.11 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.14% |
13,421
+300
| +2% | +USD 46.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.1 M | 0.14% |
6,126
-142
| -2% | -USD 45.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 2.07 M | 0.14% |
26,481
+342
| +1% | +USD 25.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.14% |
8,855
-1
| -0% | -USD 223 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
118
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2 M | 0.13% |
3,046
+233
| +8% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.99 M | 0.13% |
6,035
-50
| -0.8% | -USD 15.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.99 M | 0.13% |
27,889
+32
| +0.1% | +USD 2.23 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
121
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 1.98 M | 0.13% |
9,888
-3,513
| -26% | -USD 629 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.13% |
6,733
+210
| +3% | +USD 59.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
123
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.13% |
13,533
+12
| +0.1% | +USD 1.66 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
124
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.13% |
32,194
+222
| +0.7% | +USD 12.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.9 M | 0.13% |
33,275
-147
| -0.4% | -USD 7.82 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WBH Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WBH Advisory mantenía 372 posiciones por un valor de USD 1488 M, un aumento de 11% frente a los USD 1335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WBH Advisory muestra 22 nuevos, Aumentaron 98, 177 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones con un valor de USD 7.49 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de WBH Advisory en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74,295 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- WBH Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de WBH Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- WBH Advisory cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de WBH Advisory representan 33% de su cartera de USD 1488 M en T2 2026.
- WBH Advisory abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WBH Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1488 M.
Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.