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WBH Advisory 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
20.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.33%
1年估算報酬率
+20.41%
3年估算報酬率
+57.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$1.53億
(+11%)
資金流向
+US$697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.9%
持股
372
新
22
增持
98
減碼
177
已平倉
9
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$747萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$446萬 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$433萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$431萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$362萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$297萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$248萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.79% |
| 2 | 科技 | 3.89% |
| 3 | 工業 | 2.28% |
| 4 | 金融 | 2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7805萬 | 5.24% |
210,936
-3,170
| -1% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$7625萬 | 5.12% |
637,972
-8,484
| -1% | -US$92.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6511萬 | 4.37% |
740,912
+29,960
| +4% | +US$256萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$6003萬 | 4.03% |
2,072,831
-46,809
| -2% | -US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$5430萬 | 3.65% |
285,011
-13,710
| -5% | -US$234萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4155萬 | 2.79% |
486,009
-5,304
| -1% | -US$44.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3317萬 | 2.23% |
729,218
-4,586
| -0.6% | -US$20.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$2947萬 | 1.98% |
1,062,444
+10,198
| +1% | +US$27.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2716萬 | 1.83% |
89,618
+357
| +0.4% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2459萬 | 1.65% |
835,375
+19,593
| +2% | +US$55.9萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2455萬 | 1.65% |
725,363
-16,754
| -2% | -US$55.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2433萬 | 1.63% |
32,486
-406
| -1% | -US$29.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2293萬 | 1.54% |
312,358
-18,121
| -5% | -US$133萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2258萬 | 1.52% |
285,697
-4,806
| -2% | -US$38萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2090萬 | 1.4% |
359,071
+12,707
| +4% | +US$74.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6億
| US$2086萬 | 1.4% |
802,839
+28,154
| +4% | +US$72.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1994萬 | 1.34% |
68,915
-2,282
| -3% | -US$65.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1969萬 | 1.32% |
710,794
-2,777
| -0.4% | -US$7.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1925萬 | 1.29% |
199,322
-17,292
| -8% | -US$166萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1876萬 | 1.26% |
318,063
-58,575
| -16% | -US$346萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1805萬 | 1.21% |
312,928
-591
| -0.2% | -US$3.16萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1704萬 | 1.14% |
56,991
-1,733
| -3% | -US$48.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1697萬 | 1.14% |
144,694
-8,560
| -6% | -US$100萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1666萬 | 1.12% |
310,703
-7,167
| -2% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1641萬 | 1.1% |
99,882
-1,756
| -2% | -US$27.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
WBH Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WBH Advisory持有372個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$13.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
WBH Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加98檔、減碼177檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共74,295股，價值US$749萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和工業。
- WBH Advisory在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進74,295股，價值US$749萬。
- WBH Advisory在2026年第2季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- WBH Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$346萬。
- WBH Advisory於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2026年第2季，WBH Advisory的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占33%。
- WBH Advisory在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- WBH Advisory的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$14.9億。
根據WBH Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。