我們已在上線！
進一步了解
WBH Advisory 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
20.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.33%
1年估算報酬率
+20.41%
3年估算報酬率
+57.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$1.53億
(+11%)
資金流向
+US$697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.9%
持股
372
新
22
增持
98
減碼
177
已平倉
9
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$747萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$446萬 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$433萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$431萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$362萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$297萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$248萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.79% |
| 2 | 科技 | 3.89% |
| 3 | 工業 | 2.28% |
| 4 | 金融 | 2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$613萬 | 0.41% |
64,191
+151
| +0.2% | +US$1.42萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
52
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$598萬 | 0.4% |
23,717
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
53
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$578萬 | 0.39% |
239,495
+121,323
| +103% | +US$293萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
54
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$572萬 | 0.38% |
31,097
+1,220
| +4% | +US$23.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$535萬 | 0.36% |
62,074
+3,670
| +6% | +US$30.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$531萬 | 0.36% |
20,928
-300
| -1% | -US$6.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$526萬 | 0.35% |
53,188
+532
| +1% | +US$5.26萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$511萬 | 0.34% |
141,443
-8,740
| -6% | -US$28.9萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$505萬 | 0.34% |
4,745
-133
| -3% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$501萬 | 0.34% |
95,702
+6,500
| +7% | +US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$500萬 | 0.34% |
172,324
+8,782
| +5% | +US$25.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$492萬 | 0.33% |
52,017
-5,458
| -9% | -US$51.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$486萬 | 0.33% |
14,122
+397
| +3% | +US$13.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$482萬 | 0.32% |
13,647
-787
| -5% | -US$28.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$476萬 | 0.32% |
32,063
-834
| -3% | -US$11.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
66
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$470萬 | 0.32% |
13,697
+12,119
| +768% | +US$362萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$469萬 | 0.31% |
78,491
+446
| +0.6% | +US$2.62萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
68
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$467萬 | 0.31% |
+51,841
| 新 | +US$431萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$461萬 | 0.31% |
6,706
+615
| +10% | +US$41萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
70
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$456萬 | 0.31% |
19,123
+820
| +4% | +US$20.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$453萬 | 0.3% |
58,139
-23,232
| -29% | -US$181萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
72
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$447萬 | 0.3% |
+85,565
| 新 | +US$446萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Costco
COST
US$4383億
| US$443萬 | 0.3% |
4,740
-2
| -0% | -US$1,993 |
2013 Q2
52個季度
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$441萬 | 0.3% |
32,058
-787
| -2% | -US$10.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
75
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$16.2億
| US$435萬 | 0.29% |
+169,946
| 新 | +US$433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WBH Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WBH Advisory持有372個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$13.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
WBH Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加98檔、減碼177檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共74,295股，價值US$749萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和工業。
- WBH Advisory在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進74,295股，價值US$749萬。
- WBH Advisory在2026年第2季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- WBH Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$346萬。
- WBH Advisory於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2026年第2季，WBH Advisory的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占33%。
- WBH Advisory在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- WBH Advisory的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$14.9億。
根據WBH Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。