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WBH Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
372
Neu
22
Aufgestockt
98
Reduziert
177
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 3,89 % |
| 3 | Industrie | 2,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,41 % |
64.191
+151
| +0,2 % | +14.191 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
52
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,4 % |
23.717
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
53
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,39 % |
239.495
+121.323
| +103 % | +2,93 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
54
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,38 % |
31.097
+1.220
| +4 % | +233.929 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,36 % |
62.074
+3.670
| +6 % | +308.804 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,36 % |
20.928
-300
| -1 % | -69.918 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,35 % |
53.188
+532
| +1 % | +52.638 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,34 % |
141.443
-8.740
| -6 % | -288.813 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
59
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,34 % |
4.745
-133
| -3 % | -116.837 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,34 % |
95.702
+6.500
| +7 % | +339.509 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,34 % |
172.324
+8.782
| +5 % | +255.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,33 % |
52.017
-5.458
| -9 % | -516.147 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,33 % |
14.122
+397
| +3 % | +132.437 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,82 Mio. $ | 0,32 % |
13.647
-787
| -5 % | -281.266 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,32 % |
32.063
-834
| -3 % | -114.454 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
66
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
13.697
+12.119
| +768 % | +3,62 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,31 % |
78.491
+446
| +0,6 % | +26.212 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
68
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,31 % |
+51.841
| Neu | +4,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,61 Mio. $ | 0,31 % |
6.706
+615
| +10 % | +409.981 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
70
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,31 % |
19.123
+820
| +4 % | +205.827 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,3 % |
58.139
-23.232
| -29 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
72
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,3 % |
+85.565
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,3 % |
4.740
-2
| -0 % | -1.993 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,3 % |
32.058
-787
| -2 % | -103.921 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
75
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,62 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,29 % |
+169.946
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WBH Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WBH Advisory 372 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WBH Advisory für Q2 2026 weist 22 neu, 98 erhöht, 177 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von WBH Advisory im Q2 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 74.295 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
- WBH Advisory hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WBH Advisory im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- WBH Advisory hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WBH Advisory machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
- WBH Advisory eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WBH Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .