Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+$1920万 |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$828万 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$581万 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$72.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+$803万 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$47.8万 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+$1.67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 66.07% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 32.36% |
| 3 | その他 | 1.39% |
| 4 | 金融 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$38.5億
| $4.78億 | 48.67% |
25,484,557
+1,083,400
| +4% | +$1920万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $2.56億 | 26.05% |
28,864,348
-51,100
| -0.2% | -$47.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $1.6億 | 16.27% |
3,807,150
+140,200
| +4% | +$581万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
4
Lands' End
LE
$2.83億
| $4255万 | 4.33% |
2,855,900
-421,527
| -13% | -$803万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
SRSC
5
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $1729万 | 1.76% |
21,562,974
+784,996
| +4% | +$72.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
6
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $1366万 | 1.39% |
6,693,474
-6,510
| -0.1% | -$1.67万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
WPG
7
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $1114万 | 1.14% |
147,922
+110,089
| +291% | +$828万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
SHOS
8
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $210万 | 0.21% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $173万 | 0.18% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzは$9.8億相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$10.3億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Bruce Berkowitzは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、9ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち66%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Bruce Berkowitzは2017年第2四半期にSt. Joe Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1920万でした。
- Bruce Berkowitzが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLands' Endで、推定$803万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$9.8億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。