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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.1%
1年估算報酬率
+28.35%
3年估算報酬率
+36.16%
5年估算報酬率
+56.7%
10年估算報酬率
+189.85%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
-US$5165萬
(-5%)
資金流向
+US$2549萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
4
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$1920萬 |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$828萬 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$581萬 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$72.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$803萬 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$1.67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 66.07% |
| 2 | 非必需消費品 | 32.36% |
| 3 | 其他 | 1.39% |
| 4 | 金融 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$40.2億
| US$4.78億 | 48.67% |
25,484,557
+1,083,400
| +4% | +US$1920萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2.56億 | 26.05% |
28,864,348
-51,100
| -0.2% | -US$47.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$8674萬
| US$1.6億 | 16.27% |
3,807,150
+140,200
| +4% | +US$581萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
4
Lands' End
LE
US$2.64億
| US$4255萬 | 4.33% |
2,855,900
-421,527
| -13% | -US$803萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
SRSC
5
已下市
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$1729萬 | 1.76% |
21,562,974
+784,996
| +4% | +US$72.3萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
6
已下市
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$1366萬 | 1.39% |
6,693,474
-6,510
| -0.1% | -US$1.67萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
WPG
7
已下市
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$1114萬 | 1.14% |
147,922
+110,089
| +291% | +US$828萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
SHOS
8
已下市
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$210萬 | 0.21% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
7個季度
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$106億
| US$173萬 | 0.18% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Bruce Berkowitz的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Bruce Berkowitz持有9個部位，管理資產為US$9.8億，較前一季的US$10.3億減少5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2017年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Bruce Berkowitz未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由9個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的66%，較前一季的56%上升，其次為非必需消費品和其他。
- Bruce Berkowitz在2017年第2季增持St. Joe Company的幅度最大，估計增加US$1920萬。
- Bruce Berkowitz在2017年第2季最大幅度減持的標的是Lands' End，估計減持了US$803萬。
- 在2017年第2季，Bruce Berkowitz的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占100%。
- Bruce Berkowitz在2017年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Bruce Berkowitz的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$9.8億。
根據Fairholme Capital Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。