Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$6183萬 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$1786萬 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$795萬 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$313萬 |
| 5 |
Lands' End
LE
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$1.2億 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$9602萬 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$384萬 |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$6.52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 41.64% |
| 2 | 非必需消費品 | 33.97% |
| 3 | 其他 | 12.45% |
| 4 | 金融 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$39.6億
| US$4.33億 | 29.85% |
24,450,397
+467,200
| +2% | +US$795萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3.79億 | 26.13% |
27,863,548
+1,264,700
| +5% | +US$1786萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$1.72億 | 11.86% |
12,973,003
+4,401,700
| +51% | +US$6183萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$9632萬
| US$1.71億 | 11.79% |
3,433,750
-14,100
| -0.4% | -US$70.7萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
5
已下市
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$9944萬 | 6.85% |
5,320,453
-5,356,308
| -50% | -US$9602萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
SRSC
6
已下市
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$5938萬 | 4.09% |
19,924,663
+995,246
| +5% | +US$313萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
7
已下市
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$5497萬 | 3.79% |
15,794,903
-1,000,200
| -6% | -US$384萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
Lands' End
LE
US$2.76億
| US$4925萬 | 3.39% |
2,999,427
+82,100
| +3% | +US$166萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
9
已下市
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2612萬 | 1.8% |
6,732,415
-13,762
| -0.2% | -US$6.52萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
SHOS
10
已下市
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$524萬 | 0.36% |
776,850
+550
| +0.1% | +US$3,435 |
2015 Q3
3個季度
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$109億
| US$114萬 | 0.08% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
12
已下市
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$12.1萬 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
13
DNOW Inc
DNOW
US$23.9億
| – | – |
-6,781,500
| 已平倉 | -US$1.2億 | – |
|
相似基金
Bruce Berkowitz的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Bruce Berkowitz持有13個部位，管理資產為US$14.5億，較前一季的US$16.6億減少12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Bruce Berkowitz於2016年第2季淨撤出US$1.28億，結清1個部位並減持4項持股。 最受矚目的出清持股是DNOW Inc，這筆估值約為US$1.2億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的42%，較前一季的35%上升，其次為非必需消費品和其他。
儘管趨勢相反，Bruce Berkowitz仍增持了Bank of America，估計金額為US$6183萬。
- Bruce Berkowitz在2016年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$6183萬。
- Bruce Berkowitz在2016年第2季最大幅度減持的標的是American International Group, Inc.，估計減持了US$9602萬。
- Bruce Berkowitz於2016年第2季完全出清DNOW Inc，估計賣出金額為US$1.2億。
- 在2016年第2季，Bruce Berkowitz的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占100%。
- Bruce Berkowitz在2016年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Bruce Berkowitz的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$14.5億。
根據Fairholme Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。