Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$6183만 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$1786만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$795만 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$313만 |
| 5 |
Lands' End
LE
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$1.2억 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$9602만 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$384만 |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$6.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 41.64% |
| 2 | 임의소비재 | 33.97% |
| 3 | 기타 | 12.45% |
| 4 | 금융 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$39억
| US$4.33억 | 29.85% |
24,450,397
+467,200
| +2% | +US$795만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3.79억 | 26.13% |
27,863,548
+1,264,700
| +5% | +US$1786만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$1.72억 | 11.86% |
12,973,003
+4,401,700
| +51% | +US$6183만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$9237만
| US$1.71억 | 11.79% |
3,433,750
-14,100
| -0.4% | -US$70.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$9944만 | 6.85% |
5,320,453
-5,356,308
| -50% | -US$9602만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
SRSC
6
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$5938만 | 4.09% |
19,924,663
+995,246
| +5% | +US$313만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$5497만 | 3.79% |
15,794,903
-1,000,200
| -6% | -US$384만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Lands' End
LE
US$2.84억
| US$4925만 | 3.39% |
2,999,427
+82,100
| +3% | +US$166만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2612만 | 1.8% |
6,732,415
-13,762
| -0.2% | -US$6.52만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SHOS
10
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$524만 | 0.36% |
776,850
+550
| +0.1% | +US$3.44천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$114만 | 0.08% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$12.1만 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
13
DNOW Inc
DNOW
US$29.1억
| – | – |
-6,781,500
| 청산됨 | -US$1.2억 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
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- Bruce Berkowitz 측은 2016년 2분기에 DNOW Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$14.5억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.