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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$76.9억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$77.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.28%
보유액
19
신규
19
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$37억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12.9억 |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$10.2억 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$5.48억 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$5.06억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 74.7% |
| 2 | 임의소비재 | 11.16% |
| 3 | 기타 | 7.08% |
| 4 | 부동산 | 6.85% |
| 5 | 에너지 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$408억
| US$38.5억 | 50.07% |
+86,148,865
| 신규 | +US$37억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3471억
| US$13억 | 16.88% |
+100,948,615
| 신규 | +US$12.9억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$8.58억 | 11.16% |
+27,019,131
| 신규 | +US$10.2억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
St. Joe Company
JOE
US$41억
| US$5.27억 | 6.85% |
+25,017,933
| 신규 | +US$5.06억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$4.89억 | 6.36% |
+20,851,193
| 신규 | +US$5.48억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$4.43억 | 5.76% |
+24,279,115
| 신규 | +US$4.33억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21조
| US$8131만 | 1.06% |
+726,525
| 신규 | +US$7993만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$5408만 | 0.7% |
+9,904,428
| 신규 | +US$5541만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$1841만 | 0.24% |
+1,346,665
| 신규 | +US$1728만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1638만 | 0.21% |
+4,248
| 신규 | +US$1631만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$1227만 | 0.16% |
+1,075,200
| 신규 | +US$1120만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$1213만 | 0.16% |
+553,900
| 신규 | +US$1103만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1175만 | 0.15% |
+753,300
| 신규 | +US$1104만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2556억
| US$625만 | 0.08% |
+151,400
| 신규 | +US$590만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$555만 | 0.07% |
+205,810
| 신규 | +US$510만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$1991억
| US$275만 | 0.04% |
+57,360
| 신규 | +US$276만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$80.5억
| US$166만 | 0.02% |
+45,600
| 신규 | +US$155만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
| US$165만 | 0.02% |
+53,300
| 신규 | +US$154만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21조
| US$101만 | 0.01% |
+6
| 신규 | +US$99만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
Bruce Berkowitz의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Bruce Berkowitz의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$76.9억 상당의 19개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 American International이며, US$38.5억 상당의 86,148,865주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 75% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- Bruce Berkowitz의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$38.5억 상당의 86,148,865주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.9억 중 99% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2013년 2분기에 19개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.