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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$24.3억
AUM 성장
-US$10.4억
(-30%)
자금 흐름
-US$9.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.38%
보유액
22
신규
–
증가
10
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$3498만 |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+US$2853만 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$1687만 |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$739만 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.99억 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$1.99억 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1.49억 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1.06억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$9928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.85% |
| 2 | 기타 | 28.6% |
| 3 | 부동산 | 24.23% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 산업재 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$5.8억 | 23.82% |
28,203,148
+1,553,000
| +6% | +US$3498만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.23억 | 21.48% |
22,006,722
-1,586,951
| -7% | -US$3828만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$4.54억 | 18.64% |
24,517,040
+62,600
| +0.3% | +US$122만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$8561만
| US$1.36억 | 5.58% |
3,378,350
+11,100
| +0.3% | +US$43만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$1.14억 | 4.67% |
7,185,000
+432,600
| +6% | +US$739만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$9769만 | 4.01% |
16,813,403
+2,785,215
| +20% | +US$1687만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
SRSC
7
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$9358만 | 3.84% |
18,312,049
+410,094
| +2% | +US$292만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$7904만 | 3.25% |
5,077,594
-6,327,057
| -55% | -US$1.06억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$7529만 | 3.09% |
6,851,099
+114,708
| +2% | +US$161만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$7268만 | 2.99% |
5,634,300
+302,900
| +6% | +US$399만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
11
Lands' End
LE
US$2.67억
| US$7130만 | 2.93% |
3,041,727
+1,178,400
| +63% | +US$2853만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$6578만 | 2.7% |
3,908,303
-23,615,115
| -86% | -US$3.99억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$2417만 | 0.99% |
2,290,087
-17,796,529
| -89% | -US$1.99억 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1786만 | 0.73% |
135,242
-8,650
| -6% | -US$116만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
American International
AIG
US$430억
| US$1683만 | 0.69% |
271,560
-471,376
| -63% | -US$2875만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2336억
| US$659만 | 0.27% |
50,103
-738,999
| -94% | -US$9928만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SHOS
17
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$621만 | 0.26% |
776,300
+366,500
| +89% | +US$300만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$59.3만 | 0.02% |
3
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$39.3만 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
20
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.12억
| – | – |
-578,000
| 청산됨 | -US$452만 | – |
|
|
21
Citigroup
C
US$2053억
| – | – |
-3,010,000
| 청산됨 | -US$1.49억 | – |
|
22
NOV
NOV
US$64.5억
| – | – |
-1,653,800
| 청산됨 | -US$6227만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$24.3억였으며 전 분기 US$34.7억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2015년 4분기에 순 US$9.9억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citigroup 주식으로, 추정 US$1.49억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 Sears Holding Corporation 보유액을 추정 US$3498만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2015년 4분기에 Sears Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3498만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$3.99억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 4분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.3억 중 91% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$24.3억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.