Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$3813만 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$3627만 |
| 3 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$2073만 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$2047만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1618만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$5670만 |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$21만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$3.45만 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$2.69천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 66.52% |
| 2 | 산업재 | 13.25% |
| 3 | 임의소비재 | 5.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.3% |
| 5 | 금융 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$39.6억
| US$4.93억 | 66.19% |
27,444,119
-37,661
| -0.1% | -US$67.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$7831만 | 10.52% |
5,055,300
+2,265,600
| +81% | +US$3627만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$4130만 | 5.55% |
17,428,147
-71,650
| -0.4% | -US$21만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
AT&T
T
US$1457억
| US$3941만 | 5.3% |
1,624,945
+1,519,025
| +1,434% | +US$3813만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
Vistra
VST
US$419억
| US$2455만 | 3.3% |
1,037,500
-1,500
| -0.1% | -US$3.45만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$2033만 | 2.73% |
+1,553,250
| 신규 | +US$2073만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Spectrum Brands
SPB
US$19.9억
| US$1987만 | 2.67% |
+243,500
| 신규 | +US$2047만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$1971억
| US$1573만 | 2.11% |
+235,000
| 신규 | +US$1618만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
OAK
9
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$736만 | 0.99% |
181,000
+97,000
| +115% | +US$393만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
Clipper Realty
CLPR
US$5251만
| US$239만 | 0.32% |
280,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$150만 | 0.2% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$83.5만 | 0.11% |
5,566,341
-12,406
| -0.2% | -US$2.69천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Seritage Growth Properties
SRG
US$9632만
| – | – |
-1,595,000
| 청산됨 | -US$5670만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Bruce Berkowitz 측은 US$7.44억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.01억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$7808만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, 1,553,250주를 보유했으며 가치는 US$2033만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 82%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 St. Joe Company 주식으로, 보유분을 추정 US$67.5만 규모 줄였어요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, US$2033만 상당의 1,553,250주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2018년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3813만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 St. Joe Company이며, 추정 감소액은 US$67.5만예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2018년 2분기에 Seritage Growth Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$5670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.44억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$7.44억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.