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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.04%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$99억
AUM 성장
+US$1.83억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$2.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.44%
보유액
47
신규
2
증가
3
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$1.32억 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$478만 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$457만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$254만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$2.02억 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$5302만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4923만 |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$2663만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 61.43% |
| 2 | 기타 | 21.06% |
| 3 | 임의소비재 | 11.82% |
| 4 | 부동산 | 4.83% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$430억
| US$37.8억 | 38.24% |
75,681,614
-4,070,572
| -5% | -US$2.02억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$17억 | 17.19% |
98,942,515
-799,600
| -0.8% | -US$1345만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$11.7억 | 11.82% |
32,463,706
+4,200,869
| +15% | +US$1.32억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FNM.PRS
4
상장폐지됨
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$6.19억 | 6.25% |
59,041,819
-7,300
| -0% | -US$7.65만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.01억 | 5.06% |
24,495,221
+245,212
| +1% | +US$478만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$4.78억 | 4.83% |
24,847,204
-16,300
| -0.1% | -US$30.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$4.49억 | 4.54% |
17,912,654
-2,148,649
| -11% | -US$5302만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FRE.PRZ
8
상장폐지됨
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$4.39억 | 4.43% |
39,901,900
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$8647만 | 0.87% |
10,519,328
+614,900
| +6% | +US$457만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FNM
10
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
| US$7474만 | 0.76% |
19,162,900
-6,828,000
| -26% | -US$2663만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FRE
11
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$6632만 | 0.67% |
17,180,600
-2,205,700
| -11% | -US$851만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FRE.PRV
12
상장폐지됨
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| US$5219만 | 0.53% |
5,799,175
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FRE.PRY
13
상장폐지됨
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| US$3902만 | 0.39% |
4,196,108
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3611만 | 0.36% |
288,925
-421,300
| -59% | -US$4923만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FNM.PRP
15
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$3088만 | 0.31% |
3,672,127
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FRE.PRM
16
상장폐지됨
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| US$2872만 | 0.29% |
1,699,250
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2510만 | 0.25% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FRE.PRH
18
상장폐지됨
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| US$2355만 | 0.24% |
1,339,572
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FRE.PRB
19
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| US$2308만 | 0.23% |
1,377,829
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$30.5억
| US$1900만 | 0.19% |
1,071,500
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1522만 | 0.15% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$1477만 | 0.15% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FNM.PRQ
23
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| US$1408만 | 0.14% |
1,580,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FNM.PRR
24
상장폐지됨
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| US$1402만 | 0.14% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1374만 | 0.14% |
2,834
-2,070
| -42% | -US$1009만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Bruce Berkowitz 측은 US$99억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.1억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
2014년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Bruce Berkowitz 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 47개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 65%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Vodafone 주식으로, US$243만 상당의 66,000주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2014년 1분기에 Sears Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$2.02억예요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$99억 중 94% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$99억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.