Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$9261만 |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$6017만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2681만 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$140만 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 62.16% |
| 2 | 임의소비재 | 35.25% |
| 3 | 기타 | 2.43% |
| 4 | 금융 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$4.64억 | 47.24% |
24,429,257
-16,040
| -0.1% | -US$30.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2.57억 | 26.21% |
27,716,348
-123,100
| -0.4% | -US$140만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$1.47억 | 14.93% |
3,433,750
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
4
Lands' End
LE
US$2.83억
| US$5067만 | 5.16% |
3,344,727
-7,900
| -0.2% | -US$12.9만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
SRSC
5
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$3457만 | 3.52% |
20,333,775
+111,596
| +0.6% | +US$20.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2385만 | 2.43% |
6,718,568
-11,525
| -0.2% | -US$4.16만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
SHOS
7
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$365만 | 0.37% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$153만 | 0.16% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3536억
| – | – |
-1,713,203
| 청산됨 | -US$2681만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| – | – |
-4,368,490
| 청산됨 | -US$9261만 | – |
|
|
11
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| – | – |
-13,023,864
| 청산됨 | -US$6017만 | – |
|
|
12
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| – | – |
-1,455,701
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$12.5억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2016년 4분기에 순 US$1.81억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American International Group, Inc. 주식으로, 추정 US$9261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 SEARS Canada Inc. 보유액을 추정 US$20.9만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2016년 4분기에 SEARS Canada Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.9만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sears Holding Corporation이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 4분기에 American International Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$9261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.