Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$1657만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2188만 |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$2059만 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$69.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 87.6% |
| 2 | 임의소비재 | 11.88% |
| 3 | 기타 | 0.28% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$37.9억
| US$5.04억 | 69.36% |
27,897,499
+895,014
| +3% | +US$1657만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Seritage Growth Properties
SRG
US$9519만
| US$1.32억 | 18.24% |
3,273,398
-493,252
| -13% | -US$2059만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$8622만 | 11.88% |
24,084,301
-4,424,697
| -16% | -US$2188만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$204만 | 0.28% |
5,830,968
-809,483
| -12% | -US$69.1만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$112억
| US$175만 | 0.24% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$7.26억였으며 전 분기 US$9.07억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2017년 4분기에 순액 US$2659만 규모를 회수하고 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Sears Holding Corporation이며, 추정 감소액은 US$2188만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 St. Joe Company 보유액을 추정 US$1657만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2017년 4분기에 St. Joe Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1657만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sears Holding Corporation이며, 추정 감소액은 US$2188만예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.26억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$7.26억 규모가 됐어요.
2018년 2월 15일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.