Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 16,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$ 691 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 87,6% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,88% |
| 3 | Diversos | 0,28% |
| 4 | Financeiro | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$ 4,06 bi
| US$ 504 mi | 69,36% |
27.897.499
+895.014
| +3% | +US$ 16,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 86,2 mi
| US$ 132 mi | 18,24% |
3.273.398
-493.252
| -13% | -US$ 20,6 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 86,2 mi | 11,88% |
24.084.301
-4.424.697
| -16% | -US$ 21,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 2,04 mi | 0,28% |
5.830.968
-809.483
| -12% | -US$ 691 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,24% |
73.730
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T4 2017
No T4 2017, Bruce Berkowitz detinha 5 posições no valor de US$ 726 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 907 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Bruce Berkowitz fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T4 2017, reduzindo 3 posições. Sua maior redução foi em Sears Holding Corporation, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 88% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz adicionou cerca de US$ 16,6 mi a St. Joe Company.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em St. Joe Company no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T4 2017 foi em Sears Holding Corporation, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 100% de sua carteira de US$ 726 mi no T4 2017.
- Bruce Berkowitz abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2017.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 726 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 15 de fev. de 2018.