Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$ 803 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 94,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 49,92% |
| 2 | Consumo discricionário | 33,74% |
| 3 | Diversos | 14,09% |
| 4 | Financeiro | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$ 3,85 bi
| US$ 449 mi | 35,99% |
24.445.297
-5.100
| -0% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 319 mi | 25,55% |
27.839.448
-24.100
| -0,1% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 174 mi | 13,94% |
3.433.750
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 92,6 mi | 7,42% |
4.368.490
-951.963
| -18% | -US$ 19,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 60,2 mi | 4,82% |
13.023.864
-2.771.039
| -18% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SRSC
6
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$ 49,7 mi | 3,98% |
20.222.179
+297.516
| +1% | +US$ 803 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Lands' End
LE
US$ 283 mi
| US$ 48,6 mi | 3,89% |
3.352.627
+353.200
| +12% | +US$ 5,85 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 26,8 mi | 2,15% |
1.713.203
-11.259.800
| -87% | -US$ 168 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 23 mi | 1,84% |
6.730.093
-2.322
| -0% | -US$ 9,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
SHOS
10
Deslistada
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$ 3,83 mi | 0,31% |
776.850
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
73.730
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$ 146 mil | 0,01% |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T3 2016
No T3 2016, Bruce Berkowitz detinha 12 posições no valor de US$ 1,25 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Bruce Berkowitz fez uma retirada líquida de US$ 193 mi em T3 2016, reduzindo 6 posições. Sua maior redução foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 168 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 50% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz adicionou cerca de US$ 5,85 mi a Lands' End.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em Lands' End no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 5,85 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T3 2016 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 100% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T3 2016.
- Bruce Berkowitz abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.