Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$585만 |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$80.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.68억 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$1992만 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$1149만 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$34만 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$9.48만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 49.92% |
| 2 | 임의소비재 | 33.74% |
| 3 | 기타 | 14.09% |
| 4 | 금융 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$38.7억
| US$4.49억 | 35.99% |
24,445,297
-5,100
| -0% | -US$9.48만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3.19억 | 25.55% |
27,839,448
-24,100
| -0.1% | -US$34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$9350만
| US$1.74억 | 13.94% |
3,433,750
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$9261만 | 7.42% |
4,368,490
-951,963
| -18% | -US$1992만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$6017만 | 4.82% |
13,023,864
-2,771,039
| -18% | -US$1149만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SRSC
6
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$4975만 | 3.98% |
20,222,179
+297,516
| +1% | +US$80.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Lands' End
LE
US$2.81억
| US$4861만 | 3.89% |
3,352,627
+353,200
| +12% | +US$585만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3547억
| US$2681만 | 2.15% |
1,713,203
-11,259,800
| -87% | -US$1.68억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2302만 | 1.84% |
6,730,093
-2,322
| -0% | -US$9.5천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
SHOS
10
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$383만 | 0.31% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$126만 | 0.1% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$14.6만 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$14.5억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2016년 3분기에 순액 US$1.93억 규모를 회수하고 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 Lands' End 보유액을 추정 US$585만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2016년 3분기에 Lands' End 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- Bruce Berkowitz의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.