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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.45%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$73억
AUM 성장
+US$3256만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$3.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.89%
보유액
27
신규
3
증가
1
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$1.34억 |
| 2 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$1701만 |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$3.54만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$4.84억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$5828만 |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2755만 |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+US$1844만 |
| 5 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+US$1601만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 67.69% |
| 2 | 임의소비재 | 13.86% |
| 3 | 기타 | 12% |
| 4 | 부동산 | 6.25% |
| 5 | 에너지 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$428억
| US$28.7억 | 39.37% |
51,283,896
-9,027,808
| -15% | -US$4.84억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$16.9억 | 23.13% |
94,304,965
-3,405,700
| -3% | -US$5828만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$8.75억 | 12% |
26,545,273
-840,353
| -3% | -US$2755만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$6.02억 | 8.26% |
24,471,763
-8,043
| -0% | -US$19.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$40.2억
| US$4.56억 | 6.25% |
24,779,398
-30,100
| -0.1% | -US$56.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$3.25억 | 4.45% |
16,176,843
-671,866
| -4% | -US$1386만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SRSC
7
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$1.35억 | 1.86% |
+14,095,696
| 신규 | +US$1.34억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$1.32억 | 1.82% |
+6,413,656
| 신규 | +US$1.29억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$8704만 | 1.19% |
12,363,428
+5,000
| +0% | +US$3.54만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4211만 | 0.58% |
280,450
-3,250
| -1% | -US$46.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2767만 | 0.38% |
1,295,465
-51,200
| -4% | -US$106만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1567만 | 0.21% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
| US$1555만 | 0.21% |
+1,041,720
| 신규 | +US$1701만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$899만 | 0.12% |
181,610
-24,200
| -12% | -US$111만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$820만 | 0.11% |
149,600
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2053억
| US$295만 | 0.04% |
54,560
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$104만 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$67.8만 | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
BP
BP
US$1180억
| – | – |
-66,018
| 청산됨 | -US$237만 | – |
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| – | – |
-52,000
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
21
KKR & Co
KKR
US$867억
| – | – |
-101,500
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
|
22
Lands' End
LE
US$2.64억
| – | – |
-448,419
| 청산됨 | -US$1844만 | – |
|
|
23
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| – | – |
-44,400
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
24
Vodafone
VOD
US$359억
| – | – |
-71,000
| 청산됨 | -US$234만 | – |
|
25
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.2억
| – | – |
-49,333
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Bruce Berkowitz 측은 US$73억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.6억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2014년 4분기에 순 US$3.68억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lands' End 주식으로, 추정 US$1844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 SEARS Canada Inc.에 US$1.35억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 SEARS Canada Inc. 주식으로, US$1.35억 상당의 14,095,696주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2014년 4분기에 Bank Of America Corporation Ws A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.54만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$4.84억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 4분기에 Lands' End 보유분을 전량 매도해 추정 US$1844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73억 중 99% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$73억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.