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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.79%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$72.6억
AUM 성장
-US$26.8억
(-27%)
자금 흐름
-US$22.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.91%
보유액
58
신규
3
증가
2
축소
7
청산됨
34
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2923만 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$1414만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$261만 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$236만 |
| 5 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRS
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
|
+US$6.11억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$5.19억 |
| 3 |
FRE.PRZ
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
|
+US$4.35억 |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+US$1.08억 |
| 5 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$8072만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 73.56% |
| 2 | 기타 | 10.28% |
| 3 | 임의소비재 | 9.11% |
| 4 | 부동산 | 6.81% |
| 5 | 에너지 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$403억
| US$32.6억 | 44.86% |
60,311,704
-9,498,610
| -14% | -US$5.19억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$16.7억 | 22.94% |
97,710,665
-721,550
| -0.7% | -US$1149만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$6.44억 | 8.86% |
27,385,626
+894,860
| +3% | +US$2923만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.85억 | 8.06% |
24,479,806
-9,129
| -0% | -US$23.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$39.6억
| US$4.94억 | 6.81% |
24,809,498
-27,400
| -0.1% | -US$61.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$3.6억 | 4.95% |
16,848,709
-707,356
| -4% | -US$1593만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$9269만 | 1.28% |
12,358,428
+200,400
| +2% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3919만 | 0.54% |
283,700
-4,925
| -2% | -US$65.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2714만 | 0.37% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Lands' End
LE
US$2.76억
| US$1844만 | 0.25% |
448,419
-2,914,338
| -87% | -US$1.08억 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$1601만 | 0.22% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1515만 | 0.21% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1234만 | 0.17% |
+2,685
| 신규 | +US$1414만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$927만 | 0.13% |
205,810
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$776만 | 0.11% |
149,600
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$1971억
| US$283만 | 0.04% |
54,560
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$238만 | 0.03% |
44,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
BP
BP
US$1147억
| US$237만 | 0.03% |
+66,018
| 신규 | +US$261만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
| US$235만 | 0.03% |
+49,333
| 신규 | +US$236만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Vodafone
VOD
US$361억
| US$234만 | 0.03% |
71,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$226만 | 0.03% |
101,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
| US$194만 | 0.03% |
52,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$140만 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$62.1만 | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| – | – |
-1,071,500
| 청산됨 | -US$1864만 | – |
|
유사한 펀드
NEWAS
Bruce Berkowitz의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$72.6억였으며 전 분기 US$99.4억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2014년 3분기에 순 US$22.2억 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) 주식으로, 추정 US$6.11억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 Chesapeake Energy Corporation에 US$1234만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Chesapeake Energy Corporation 주식으로, US$1234만 상당의 2,685주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2014년 3분기에 Sears Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2923만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$5.19억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 3분기에 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.6억 중 99% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$72.6억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.