Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+US$5818만 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2469만 |
| 3 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$1119만 |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$250만 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$9.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$2.98억 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$3537만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2091만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1769만 |
| 5 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+US$1192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 56.28% |
| 2 | 기타 | 18.38% |
| 3 | 임의소비재 | 16.45% |
| 4 | 부동산 | 7.78% |
| 5 | 에너지 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$12.8억 | 26.12% |
75,485,585
-1,268,780
| -2% | -US$2091만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
American International
AIG
US$425억
| US$11.6억 | 23.65% |
18,812,987
-5,048,493
| -21% | -US$2.98억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$7.11억 | 14.46% |
26,629,448
+640,275
| +2% | +US$2469만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$6.77억 | 13.77% |
24,447,104
-6,510
| -0% | -US$16.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$3.82억 | 7.78% |
24,624,918
-123,280
| -0.5% | -US$207만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$2.99억 | 6.08% |
13,756,074
-1,655,791
| -11% | -US$3537만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SRSC
7
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$9795만 | 1.99% |
16,083,575
+1,394,217
| +9% | +US$1119만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$9637만 | 1.96% |
6,420,552
+4,257
| +0.1% | +US$9.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$8606만 | 1.75% |
13,948,749
+425,000
| +3% | +US$250만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
NOV
NOV
US$70.4억
| US$5464만 | 1.11% |
+1,131,800
| 신규 | +US$5818만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2073만 | 0.42% |
152,292
-124,008
| -45% | -US$1769만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1748만 | 0.36% |
706,300
-47,000
| -6% | -US$114만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$1685만 | 0.34% |
749,050
-546,415
| -42% | -US$1192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$926만 | 0.19% |
181,610
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$74.2만 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$61.5만 | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| – | – |
-48,611
| 청산됨 | -US$72.2만 | – |
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| – | – |
-143,600
| 청산됨 | -US$781만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$49.2억였으며 전 분기 US$53.4억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2015년 2분기에 순 US$2.99억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$781만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 NOV에 US$5464만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 NOV 주식으로, US$5464만 상당의 1,131,800주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2015년 2분기에 Sears Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2469만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$2.98억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$781만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.2억 중 99% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$49.2억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.