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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
USD 1490 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.85%
AUM
USD 4918 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 424 M
(-7.9%)
Flujo de capital
-USD 299 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.66%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+USD 58.2 M |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+USD 97.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 298 M |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 35.4 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.28% |
| 2 | Varios | 18.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.45% |
| 4 | Bienes raíces | 7.78% |
| 5 | Energía | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1285 M | 26.12% |
75,485,585
-1,268,780
| -2% | -USD 20.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 1163 M | 23.65% |
18,812,987
-5,048,493
| -21% | -USD 298 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 711 M | 14.46% |
26,629,448
+640,275
| +2% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 677 M | 13.77% |
24,447,104
-6,510
| -0% | -USD 162 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
St. Joe Company
JOE
USD 3955 M
| USD 382 M | 7.78% |
24,624,918
-123,280
| -0.5% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 299 M | 6.08% |
13,756,074
-1,655,791
| -11% | -USD 35.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SRSC
7
Dejó de cotizar
SEARS Canada Inc.
SRSC
| USD 97.9 M | 1.99% |
16,083,575
+1,394,217
| +9% | +USD 11.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| USD 96.4 M | 1.96% |
6,420,552
+4,257
| +0.1% | +USD 97.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 86.1 M | 1.75% |
13,948,749
+425,000
| +3% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
NOV
NOV
USD 6260 M
| USD 54.6 M | 1.11% |
+1,131,800
| Nuevas | +USD 58.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 20.7 M | 0.42% |
152,292
-124,008
| -45% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase
JPM.WS
| USD 17.5 M | 0.36% |
706,300
-47,000
| -6% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 16.8 M | 0.34% |
749,050
-546,415
| -42% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 9.26 M | 0.19% |
181,610
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| USD 742 k | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 615 k | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| – | – |
-48,611
| Cerradas | -USD 722 k | – |
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| – | – |
-143,600
| Cerradas | -USD 7.81 M | – |
|
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NEWAS
Revisión del portafolio de Bruce Berkowitz en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Bruce Berkowitz mantenía 18 posiciones valuadas en USD 4918 M, un 7.9% menos que los USD 5342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Bruce Berkowitz registró retiros netos por USD 299 M en T2 2015, cerró 2 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 7.81 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Bruce Berkowitz abrió una nueva posición en NOV por valor de USD 54.6 M.
- La mayor compra de Bruce Berkowitz en T2 2015 fue NOV: 1,131,800 acciones por un valor de USD 54.6 M.
- Bruce Berkowitz fue quien más aumentó su posición en Sears Holding Corporation durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 24.7 M.
- La mayor reducción de Bruce Berkowitz durante T2 2015 fue en American International, con un recorte estimado de USD 298 M.
- Bruce Berkowitz cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2015, con una venta estimada de USD 7.81 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce Berkowitz representan 99% de su cartera de USD 4918 M en T2 2015.
- Bruce Berkowitz abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de Bruce Berkowitz cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 4918 M.
Según el Informe 13F de Fairholme Capital Management correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.